中国外运2024年第三季度报告

中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 / 17 H 股证券代码：00598 H 股证券简称：中国外运（Sinotrans） A 股证券代码：601598 A 股证券简称：中国外运 中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 / 17 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：百万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 29,504.58 24,936.24 24,947.73 18.27 85,872.28 72,773.00 72,816.24 17.93 归属于上市公司股东的净利润 880.17 992.08 981.69 -10.34 2,825.23 3,163.75 3,153.66 -10.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 792.13 859.54 859.54 -7.84 2,591.00 2,790.07 2,790.07 -7.13 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 415.24 800.51 795.25 -47.79 基本每股收益（元/股） 0.1212 0.1349 0.1349 -10.16 0.3891 0.4301 0.4301 -9.53 稀释每股收益（元/股） 0.1210 0.1349 0.1349 -10.30 0.3883 0.4301 0.4301 -9.72 加权平均净资产收益率（%） 2.26 2.70 2.70 减少0.44 个百分点 7.28 8.72 8.72 减少1.44 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 81,452.76 75,886.62 75,906.79 7.31 归属于上市公司股东的所有者权益 38,500.33 37,801.73 37,803.81 1.84 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 本集团收购公司控股股东持有的银展国际有限公司 100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对上年同期及年初财务数据进行重述调整。 中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 / 17 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 41,336,034.52 53,084,875.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 14,762,076.78 190,206,473.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 50,593,840.48 38,338,003.81 本报告期主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 509,025.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,049,183.67 13,825,294.91 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 298,526.16 298,526.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,001,916.66 56,848,455.87 减：所得税影响额 8,083,340.81 32,229,627.49 少数股东权益影响额（税后） 17,919,015.54 86,651,555.09 合计 88,039,221.92 234,229,472.44 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -47.79 一方面因业务量及运价增幅较大，在收入增长的同时应收账款增加，另一方面包机、班列运费等预付款规模有所扩大，导致现金净流入较上年同期减少。 中国外运股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 / 17 （四） 政府补助 2024年1-9月，本集团获得与收益相关的政府补助合计15.80亿元人民币，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 单位名称 发放主体 批准文件 金额 湖南中南国际陆港有限公司 长沙市人民政府物流与口岸办公室 湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理办法》的通知（湘财外〔2018〕25 号）/长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8 号) 38,453.81 中外运（沈阳）国际班列有限公司 沈阳市发展和改革委员会 沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行沈阳中欧班列战略合作协议》 28,831.80 中外运空运有限公司杭州分公司 杭州萧山国际机场有限公司 《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》（浙政办函〔2019〕33 号） 24,671.62 中外运空运有限公司杭州分公司 宁波机场集团有限公司 《航线发展合作协议》（美线） 9,346.12 中外运深圳国际物流有限公司 深圳市交通运输局（深圳市港务管理局） 广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议 8,617.96 深圳中外运物流有限公司 深圳市龙岗区商务局 深圳市人民政府关于印发《深圳市外贸稳增长调结构提质量若干措施》的通知（深府〔2017〕63