瑞迪智驱2024年三季度报告

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2024-016 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,204,547.80 10.11% 442,673,990.26 3.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,936,438.01 16.33% 73,406,437.51 4.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,310,575.66 10.98% 70,343,422.33 7.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 64,259,597.85 -2.90% 基本每股收益（元/股） 0.4161 -12.76% 1.5466 -9.23% 稀释每股收益（元/股） 0.4161 -12.76% 1.5466 -9.23% 加权平均净资产收益率 2.90% -2.12% 12.24% -6.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,112,993,582.58 697,963,437.39 59.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 803,782,451.88 429,432,300.58 87.17% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,117.08 54,350.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 570,500.00 2,011,949.16 主要系收到的政府补助和个税手续费返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,312,908.60 1,641,378.95 主要系理财收益、贫困就业税收抵减增值税和非流动资产毁损报废损失 减：所得税影响额 287,033.95 541,850.06 少数股东权益影响额（税后） 22,629.38 102,813.40 合计 1,625,862.35 3,063,015.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动率 变动原因 货币资金 192,578,517.87 95,276,845.31 102.13% 主要系本期收到 IPO 募集资金带来的增长 交易性金融资产 265,473,815.28 10,000,000.00 2554.74% 主要系使用募集资金购买结构性存款所致 应收票据 65,226,235.86 35,442,096.70 84.04% 主要系期末收到的银行承兑汇票增加所致 应收款项融资 26,693,131.03 40,756,541.45 -34.51% 主要系期末票据余额中信用等级较高的 6 家国有商业银行和 10 家上市的股份制银行的银行承兑汇票减少所致 合同资产 1,046,562.00 651,030.72 60.75% 主要系客户质保金增加所致 其他流动资产 69,738.61 8,657,465.94 -99.19% 主要系收到 IPO 募集资金后扣减了发行费所致 在建工程 6,590,539.85 9,824,938.16 -32.92% 主要系期初在建项目中部分资产已转为固定资产所致 其他非流动资产 16,157,264.84 4,434,672.64 264.34% 主要系购买固定资产预付款增加所致 合同负债 8,224,852.48 5,830,781.98 41.06% 主要系客户预收款项增加所致 应交税费 4,566,188.45 7,031,609.73 -35.06% 主要系期末未交增值税减少所致 其他流动负债 47,867,979.60 26,951,277.61 77.61% 主要系已背书未到期的非信用等级较高的 6 家国有商业银行和 10 家上市的股份制银行的银行承兑汇票增加所致 股本 55,118,072.00 41,338,554.00 33.33% 主要系本年公司 IPO 所致 资本公积 471,776,845.69 185,000,264.23 155.01% 主要系本年公司 IPO 所致 未分配利润 244,835,306.64 171,428,869.13 42.82% 主要系公司本期未分红所致 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 变动原因 财务费用 129,784.57 712,768.27 -81.79% 主要系汇兑收益和利息减少所致 信用减值损失 -2,230,909.43 -42,509.22 -5148.06% 主要系应收票据余额增加所致 资产减值损失 -1,285,005.91 532,476.88 -341.33% 主要系存货增加，计提的存货跌价损失增加及上期处置了部分已计提跌价的存货所致 资产处置收益 54,350.53 -20,789.05 361.44% 主要系本期处置闲置的机器设备，收益略有增加所致 营业外收入 256,634.57 11,483.80 2134.75% 主要系由于享受重点群体创业就业税收优惠政策，退税额增加所致 营业外支出 168,936.47 327,470.84 -48.41% 主要系由于本期处置报废的固定资产相对减少所致 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 现金流量表项目 2024 年 1-9 月