三维化学2024年三季度报告

山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-031 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 668,043,567.69 0.89% 1,693,272,147.93 -15.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,511,250.17 -26.40% 145,950,068.88 -26.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 61,140,418.61 -26.79% 142,931,557.83 -26.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 250,058,501.41 186.92% 基本每股收益（元/股） 0.0948 -26.40% 0.2249 -26.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0948 -26.40% 0.2249 -26.46% 加权平均净资产收益率 2.32% -0.88% 5.45% -2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,458,089,429.63 3,481,831,596.77 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,610,830,916.30 2,718,091,593.85 -3.95% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -256,200.82 -259,746.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 330,824.52 563,707.77 研发补助 170,000.00 元，稳岗补贴 389,707.77 元，购车补助 4,000.00 元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 617,471.70 2,741,902.11 结构性存款和理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,503.00 527,247.60 减：所得税影响额 68,338.75 535,966.63 少数股东权益影响额（税后） 16,422.09 18,633.23 合计 370,831.56 3,018,511.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 山东三维化学集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末余额 年初余额 变动比率 变动原因说明 货币资金 568,293,388.29 1,119,823,500.48 -49.25% 主要系本期购买理财产品、大额存单、定期存款，分配股利和预付工程总承包项目设备材料款增加所致。 应收票据 - 562,400.00 -100.00% 主要系承兑汇票到期赎回所致。 应收账款 184,538,304.19 330,190,269.66 -44.11% 主要系本期应收账款回收力度加大所致。 预付款项 192,397,256.09 38,083,638.71 405.20% 主要系本期预付工程总承包项目设备材料款增加所致。 其他应收款 22,641,387.49 16,860,790.84 34.28% 主要系本期支付投标保证金和个人备用金增加所致。 其他流动资产 510,024,945.75 263,979,217.43 93.21% 主要系本期购买一年内到期的大额存单及定期存款增加所致。 债权投资 784,823,326.17 482,769,671.40 62.57% 主要系本期购买大额存单及定期存款增加所致。 长期股权投资 835,589.90 1,403,911.55 -40.48% 主要系本期联营企业上海志商电子商务有限公司注销清算所致。 在建工程 22,509,050.53 11,039,450.04 103.90% 主要系控股子公司三维隆邦醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目建设投入增加所致。 应付票据 41,495,426.23 7,706,269.60 438.46% 主要系对供应商支付的承兑汇票增加所致。 合同负债 285,235,935.95 158,847,515.13 79.57% 主要系本期对北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包(EPC)项目预收款增加所致。 应付职工薪酬 16,455,544.97 38,378,427.20 -57.12% 主要系上年度绩效奖结算所致。 应交税费 13,725,302.43 26,050,249.48 -47.31% 主要系上缴 2023 年度所得税和本期利润下降所致。 其他应付款 7,300,961.71 10,818,503.60 -32.51% 主要系退回施工单位投标保证金所致。 其他流动负债 30,775,240.77 18,698,997.83 64.58% 主要系本期待转销项税额结转所致。 递延所得税负债 6,276,553.49 9,953,189.73 -36.94% 主要系本期租赁资产减少所致。 专项储备 20,419,498.21 14,085,192.64 44.97% 主要系本期计提安全生产费增加所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动比率 变动原因说明 营业收入 1,693,272,147.93 1,992,427,921.76 -15.01% 主要系本期工程总承包确认履约进度低，工程业务确认收入同比下降所