大地海洋2024年三季度报告

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-047 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 266,421,000.41 -0.18% 697,439,896.66 1.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,066,533.72 65.09% 48,186,862.95 38.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,549,519.28 85.38% 42,028,799.63 49.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,431,150.59 20.85% 基本每股收益（元/股） 0.14 42.79% 0.50 21.95% 稀释每股收益（元/股） 0.14 42.79% 0.50 21.95% 加权平均净资产收益率 1.70% 0.63% 5.85% 1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,352,358,438.93 1,334,452,931.47 1.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 832,346,914.72 824,626,080.91 0.94% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 81,580.08 -18,464.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,785,452.61 6,816,842.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,436.03 191,732.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 278,966.22 820,431.10 少数股东权益影响额（税后） 11,616.00 11,616.00 合计 2,517,014.44 6,158,063.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目 单位：元 资产 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 增减（%） 说明 货币资金 88,300,290.94 147,074,349.50 -39.96% 主要系本期支付货款及回购股份所致 应收票据 64,000.00 0.00 100.00% 主要系本期收到银行承兑汇票所致 预付款项 2,909,951.11 1,843,473.53 57.85% 主要系本期预付货款及装修款增加所致 存货 33,661,470.19 23,896,373.14 40.86% 主要是本期库存商品增加所致 在建工程 226,441.80 932,178.40 -75.71% 主要系本期部分在建工程转为固定资产所致 使用权资产 7,358,133.73 4,425,450.10 66.27% 主要系本期子公司厂房租赁资产增加所致 应交税费 5,696,916.30 10,163,991.78 -43.95% 主要系本期支付上年度税费所致 租赁负债 4,101,294.41 1,245,724.81 229.23% 主要系本期子公司租赁厂房所需支付的款项增加所致 专项储备 740,892.15 440,771.56 68.09% 主要系本期计提安全生产费增加所致 二、利润表项目 单位：元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减（%） 说明 研发费用 12,434,754.88 19,790,403.29 -37.17% 主要系本期研发领料减少所致 财务费用 6,565,345.45 4,891,380.46 34.22% 主要系本期银行借款增加所致 信用减值损失 -32,077,847.10 -18,690,404.09 -71.63% 主要系本期应收账款（基金补贴）金额及账龄增加，其计提的信用减值损失增加所致 资产处置收益 -18,464.99 -41,941.22 55.97% 主要系本期非流动资产处置损失减少所致 营业外收入 278,993.07 56,862.51 390.65% 主要系本期新增碳交易所致 所得税费用 -4,087,190.95 -430,606.42 -849.17% 主要系本期递延所得税资产变动所致 三、现金流量表项目 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 单位：元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减（%） 说明 投资活动产生的现金流量净额 -16,636,582.93 -36,192,778.54 54.03% 主要系上期建设项目基本完工，支付的项目工程进度款减少及本期不需支付收购子公司款项所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,093,674.96 47,995,649.26 -97.72% 主要系本期公司回购股份及偿还债务增加所致 现金及现金等价物净增加额 -56,974,058.56 -40,540,209.43 -40.54% 主要系本期公司回购股份支出增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 2,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 唐伟忠 境内自然人 38.1