星网锐捷2024年三季度报告

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定 2024-004 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,588,103,183.74 12.38% 11,886,684,325.37 7.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,619,197.22 31.66% 262,782,172.40 -13.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 132,334,738.28 32.08% 238,245,678.01 0.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -630,344,459.55 -245.46% 基本每股收益（元/股） 0.2371 32.31% 0.4505 -12.95% 稀释每股收益（元/股） 0.2371 32.31% 0.4505 -12.95% 加权平均净资产收益率 2.10% 0.44% 4.04% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,145,228,064.84 15,401,102,858.54 4.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,559,641,762.03 6,432,682,053.51 1.97% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 683,688.88 7,001,680.57 长期资产报废/处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,938,412.68 32,202,080.30 主要是各项政府补助收入与奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -901,703.12 -4,067,304.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 122,856.47 3,702,313.18 债务重组损益 -333,506.08 -2,860,598.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,888,706.67 11,390,753.52 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 4,467,076.57 主要是个税手续费 恶性通货膨胀 2,659,648.57 3,998,226.15 减：所得税影响额 1,384,782.67 7,653,654.44 少数股东权益影响额（税后） 6,388,862.46 23,644,078.35 合计 5,284,458.94 24,536,494.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动说明 货币资金 2,947,566,315.89 4,349,696,383.92 -1,402,130,068.03 -32.24% 本报告期末余额较年初余额减少32.24%，主要原因：1）本期公司购买存货，支付的货款增加；2）本期公司及子公司购买的银行理财、1 年以上大额存单及定期存款余额增加。 交易性金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00 -- 本报告期末余额较年初余额增加，系本期公司购买银行理财产品所致。 应收票据 16,063,113.10 58,972,045.35 -42,908,932.25 -72.76% 本报告期末余额较年初余额减少72.76%，系本期主要子公司将持有的票据背书转让或贴现，应收票据期末余额减少。 在建工程 140,888,442.11 19,742,176.29 121,146,265.82 613.64% 本报告期末余额较年初余额增加较多，系本期子公司锐捷网络对创新数字工厂建设项目的投入增加所致。 开发支出 332,145,778.78 108,850,892.88 223,294,885.90 205.14% 本报告期末余额较年初余额增加205.14%，系本期子公司资本化的研发投入增加所致。 其他非流动资产 718,787,575.48 285,791,699.63 432,995,875.85 151.51% 本报告期末余额较年初余额增加151.51%，系本期公司及子公司 1年以上大额存单及定期存款余额增加所致。 负债和所有者权益 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动说明 短期借款 1,617,016,984.27 926,305,465.45 690,711,518.82 74.57% 本报告期末余额较年初余额增加74.57%，系本期子公司的短期银行借款增加所致。 应付职工薪酬 35,925,169.06 450,600,247.17 -414,675,078.11 -92.03% 本报告期末余额较年初余额减少92.03%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 其他流动负债 41,955,986.98 25,718,643.44 16,237,343.54 63.13% 本报告期末余额较年初余额增加63.13%，系本期预收货款的销项增值税余额与已背书未终止确认的承兑汇票余额增加所致。 预计负债 1,004,474.60 2,147,090.04 -1,142,615.44 -53.22% 本报告期末余额较年初余额减少53.22%，系本期部分诉讼已结案，已按判决支付款项，预计负债