中简科技2024年三季度报告

中简科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-045 中简科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中简科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 241,656,057.19 187.44% 532,627,304.17 33.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 126,497,933.10 254.20% 231,174,773.74 -5.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 120,785,499.40 367.23% 213,843,349.31 1.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 104,568,668.77 -84.67% 基本每股收益（元/股） 0.2877 254.31% 0.5257 -6.13% 稀释每股收益（元/股） 0.2877 254.31% 0.5257 -6.13% 加权平均净资产收益率 3.05% 2.14% 5.57% -1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,535,602,856.19 4,406,704,704.63 2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,251,762,233.81 4,078,882,980.49 4.24% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 99,798.81 99,798.81 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 103,500.00 206,653.04 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 8,019,839.42 21,786,087.25 现金管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,502,628.00 -1,702,628.00 营业外支出 减：所得税影响额 1,008,076.53 3,058,486.67 合计 5,712,433.70 17,331,424.43 -- 中简科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 （单位：元） 项目 期末余额 期初余额 同比增减 原因 应收账款 733,842,820.01 450,415,963.69 62.93% 主要系报告期内营业收入增加所致 预付款项 7,313,195.97 2,376,824.55 207.69% 主要系报告期内预付电费款所致 在建工程 254,221,229.96 128,605,683.65 97.67% 主要系报告期内三期项目配套设施持续投入所致 其他非流动资产 61,765,685.32 35,837,181.43 72.35% 主要系报告期内三期项目设备预付款增加，重分类至此科目所致 应交税费 9,755,801.71 5,960,154.41 63.68% 主要系报告期内收入增加导致的增值税、附加税增加所致 2、利润表项目 （单位：元） 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 同比增减 原因 营业收入 532,627,304.17 399,679,765.81 33.26% 主要系报告期内产品销量增加所致 营业成本 206,073,466.82 96,996,847.01 112.45% 主要系上年度上半年三期项目未参与生产以及本报告期内单位生产成本上升所致 财务费用 -7,798,462.72 -4,218,678.67 84.86% 主要系报告期内协定存款的利息收入增加所致 投资收益 5,139,395.46 7,963,447.32 -35.46% 主要系报告期内现金管理产品利率下调所致 信用减值损失 -1,936,699.94 2,387,503.32 -181.12% 主要系本报告期营收上升致坏账计提上升所致 中简科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 3、现金流量表项目 （单位：元） 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 同比增减 原因 销售商品、提供劳务收到的现金 306,655,552.51 716,489,865.85 -57.20% 主要系报告期内应收账款收回减少所致 经营活动产生的现金流量净额 104,568,668.44 682,009,659.17 -86.41% 主要系报告期内应收账款收回减少，生产产量增加所致 投资活动产生的现金流量净额 46,724,276.39 -403,698,033.91 111.57% 主要系报告期内投资三期项目建设支付费用及闲置资金进行现金管理所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,400 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州华泰投资管理有限公司 境内非国有法人 13.80% 60,685,622 0 不适用 0 常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.36% 14,782,901 0 不适用 0 黄晓军 境内自然人 3.00% 13,212,048 0 不适用 0 赵勤民 境内自然人 3.00% 13,192,243 0 不适用 0 杨永岗 境内