融捷健康2024年三季度报告

融捷健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-026 融捷健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 融捷健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 142,417,628.23 38.31% 475,799,143.25 27.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,760,303.71 66.96% 36,436,656.27 41.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,283,024.75 70.31% 35,403,001.71 42.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 15,485,973.51 -81.04% 基本每股收益（元/股） 0.0097 67.24% 0.0453 42.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0097 67.24% 0.0453 42.01% 加权平均净资产收益率 0.74% 0.28% 3.52% 0.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,259,062,691.44 1,221,559,067.16 3.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,963,136.30 1,016,847,716.12 3.36% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,038.00 35,583.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 233,972.93 882,308.39 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,072.50 179,278.66 少数股东权益影响额（税后） 45,804.47 73,516.43 合计 477,278.96 1,033,654.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 融捷健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产项目变动原因说明： （1）货币资金期末比期初增加 8,845.39 万元，增幅 74.24%，主要是报告期销售回款增加及理财到期赎回所致。 （2）交易性金融资产期末比期初减少 8,132.76 万元，降幅 21.75%，主是报告期理财到期赎回所致。 （3）其他应收款期末比期初减少 127.08 万元，降幅 30.51%，主要是报告期收回股权转让款所致。 （4）在建工程期末比期初减少 3,513.42 万元，降幅 97.18%，主要是报告期生产研发中心楼转入固定资产所致。 （5）使用权资产期末比期初减少 904.95 万元，降幅 57.41%，主要是报告期摊销租赁的仓库及办公用房费用所致。 2、负债项目变动原因说明： （1）应交税费期末比期初增加 601.15 万元，主要是报告期盈利计提企业所得税所致。 （2）其他应付款期末比期初减少 846.43 万元，降幅 53.99%，主要是报告期支付前期计提的未付费用所致。 （3）一年内到期的非流动负债期末比期初减少 370.37 万元，降幅 30.94%，主要是报告期支付租赁的仓库及办公用房费用所致。 （4）租赁负债期末比期初减少 536.25 万元，降幅 100%，主要是报告期一年内到期的仓库及办公用房的租赁费用重分类至一年内到期的非流动负债所致。 3、利润表项目变动原因说明： （1）营业收入本年较上年同期增加 10,162.76 万元，增幅 27.16%，主要是报告期销售收入增加所致。 （2）营业成本本年较上年同期增加 7,558.56 万元，增幅 29.82%，主要是报告期销售收入增加，销售成本相应增加所致。 （3）税金及附加本年较上年同期增加 113.35 万元，增幅 35.67%，主要是报告期收入增加，相关税费相应增加所致。 （4）其他收益本年较上年同期增加 30.87 万元，增幅 52.89%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。 （5）投资收益本年较上年同期增加 65.21 万元，增幅 34.79%，主要是报告期赎回的理财收益增加所致。 （6）信用减值损失本年较上年同期增加 159.83 万元，主要是报告期销售收入增加，期末应收款项较上年同期有所增加，减值准备相应有所增加所致。 （7）资产减值损失本年较上年同期减少 456.19 万元，主要是报告期末资产未发生减值。 （8）所得税费用本年较上年同期增加 432.06 万元，主要是报告期盈利计提所得税所致。 4、现金流量表项目变动原因说明 （1）经营活动现金流入较上年同期增加 9,602.49 万元，增幅 24.81%，主要系报告期销售回款增加及收回前期应收款项所致。 融捷健康科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 （2）经营活动现金流出较上年同期增加 16,219.86 万元，增幅 53.11%，主要是系报告期订单增加相应材料采购支出增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,369.05 万元，主要是报告期理财到期赎回所致。 （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 499.85 万元，主要系报告期美元汇率变动所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集