华源控股2024年三季度报告

苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-074 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 647,027,558.80 0.89% 1,879,109,746.88 4.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,550,669.04 21.09% 58,669,362.46 148.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,826,682.51 27.43% 55,306,453.44 206.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -52,815,419.63 45.17% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.18 157.14% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.18 157.14% 加权平均净资产收益率 1.07% 0.19% 3.65% 2.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,878,608,159.86 2,745,578,129.10 4.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,638,136,914.37 1,640,754,073.18 -0.16% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,619.87 93,531.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 803,487.69 3,785,262.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 380,400.00 1,038,880.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 342,732.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -419,620.85 -1,285,916.38 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 减：所得税影响额 56,529.96 609,122.99 少数股东权益影响额（税后） 2,370.22 2,458.24 合计 723,986.53 3,362,909.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目： 1、预付款项期末余额 43,874,976.24 元，较上年期末下降 35.8%，主要系公司预付原材料货款减少所致； 2、短期借款期末余额 581,011,952.95 元，较上年期末上涨 44.09%，主要系公司筹备资金，增加银行借款所致； 3、应付票据期末余额 0.00 元，较上年期末下降 100%，主要系公司承兑汇票到期兑付所致； 4、应付账款期末余额 193,633,794.43 元，较上年期末下降 41.66%，主要系公司支付材料款增加所致； 5、其他应付款期末余额 17,476,332.65 元，较上年期末上涨 413.29%，主要系公司收到资产转让款所致； 6、库存股期末余额 133,369,045.12 元，较上年期末上涨 83.5%，主要系公司回购股份增加所致； 7、其他综合收益期末余额-517,890.36 元，较上年期末下降 764.2%，主要系公司外币财务报表折算汇兑差异所致； 二、利润表项目 1、其他收益本期发生额 16,888,727.88 元，较上年同期上涨 212.81%，主要系公司享受增值税加计抵减政策，政府补助收入增加所致； 2、资产减值损失本期发生额 164,869.72 元，较上年同期下降 161.09%，主要系公司计提存货跌价减少所致； 3、资产处置收益本期发生额 93,531.61 元，较上年同期上涨 130.06%，主要系公司处置资产收益增加所致； 4、营业外收入本期发生额 475,029.89 元，较上年同期下降 55.72%，主要系公司收到政府补助收入减少所致； 5、营业外支出本期发生额 1,418,213.79 元，较上年同期上涨 104.04%，主要系公司对外捐赠增加所致； 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额-52,815,419.63 元，较上年同期上涨 45.17%，主要系公司销售收入增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-82,329,089.74 元，较上年同期下降 372.46%，主要系公司购买理财产品增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 181,316,026.28 元，较上年同期上涨 273.02%，主要系公司银行借款增加所致； 苏州华源控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,111 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李志聪 境内自然人 32.63% 108,123,870 81,092,902 不适用 0 李炳兴 境内自然人 6.42% 21,280,830 0 不适用 0 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业三号私募证券投资基金 其他 4.04% 13,402,700 0 不适用 0 陆杏珍 境内自然人 0.75% 2,471,928 0 不适用 0 MORGAN