华东数控2024年三季度报告

威海华东数控股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-037 威海华东数控股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 项 目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 83,257,327.68 11.27% 257,085,699.44 13.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,535,205.32 145.32% 9,183,334.96 -5.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,823,145.11 1,848.31% 6,900,468.19 -0.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 45,407,280.11 46.73% 基本每股收益（元/股） 0.011 120.00% 0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.011 120.00% 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 5.10% 3.43% 13.92% 1.99% 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 522,592,516.94 533,176,362.99 -1.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 71,417,910.87 61,392,923.43 16.33% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 威海华东数控股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 425.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 259,734.42 982,392.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 59,696.32 365,466.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 389,000.00 998,299.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,629.47 -63,716.96 合计 712,060.21 2,282,866.77 -- 1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项 目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末 比上年同期增减 变动原因 其他收益 982,392.63 644,107.52 52.52% 报告期内增值税加计抵减额较多 投资收益 236,750.99 60,609.68 290.62% 报告期内理财收益较多 资产处置收益 425.57 1,733,557.90 -99.98% 去年同期处置固定资产收益较多 营业外收入 25,869.19 239,088.46 -89.18% 金额较小，对当期损益影响不大 营业外支出 89,586.15 6,420.30 1295.36% 报告期内支付的其他支出较多影响 少数股东损益 -55,086.74 -131,488.72 -58.11% 报告期内子公司同比减亏 威海华东数控股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 支付的各项税费 11,156,941.99 6,602,758.08 68.97% 报告期内缴纳的增值税较多 取得投资收益收到的现金 365,466.24 81,217.45 349.98% 报告期内收到理财收益较多 收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00 37,700,000.00 59.15% 报告期内赎回理财产品较多 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,154.90 807,958.29 -79.06% 去年同期购置固定资产支付的现金较多 收到其他与筹资活动有关的现金 - 11,000,000.00 报告期内无发生，去年同期收到票据保证金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,140,944.44 5,046,166.69 -37.76% 报告期内支付的利息费用减少 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 变动原因 货币资金 74,402,541.00 51,923,463.52 43.29% 报告期内销售收入增长 应收账款 33,080,687.01 24,451,681.44 35.29% 报告期末应收货款增加 应收款项融资 1,003,525.74 5,288,000.00 -81.02% 报告期末持有银行承兑汇票减少 预付款项 9,843,570.20 16,407,024.52 -40.00% 报告期末预付货款货到结算影响 其他应收款 3,088,396.57 7,404,458.28 -58.29% 报告期末应收设备款减少 应交税费 2,815,707.67