东方国信2024年三季度报告

北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-070 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 459,738,859.52 -12.69% 1,486,565,045.21 2.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,960,314.38 -85.92% 21,023,817.76 -80.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,516,291.34 -125.83% -25,983,245.71 -139.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -87,224,959.37 58.87% 基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.02 -80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.02 -80.00% 加权平均净资产收益率 0.10% -84.38% 0.34% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,650,688,763.01 7,710,057,194.33 -0.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,035,459,998.02 6,114,381,695.63 -1.29% 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 314,427.76 -574,026.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 17,245,796.08 51,685,671.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 63,851.16 63,851.16 委托他人投资或管理资产的损益 123,702.83 1,574,884.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,430,639.39 2,388,015.43 减：所得税影响额 2,665,771.55 7,927,949.98 少数股东权益影响额（税后） 36,039.95 203,383.06 合计 17,476,605.72 47,007,063.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 上年期末数 增减比例 变动原因 货币资金 544,812,732.09 1,118,583,710.88 -51.29% 主要系本期支付职工薪酬、项目款项、子公司内蒙古东方国信基建项目投资及股票回购款增加所致 预付款项 75,276,713.58 31,294,046.62 140.55% 主要系本期预付项目采购款增加所致 存货 1,068,644,089.37 810,170,650.19 31.90% 主要系本期在实施未验收项目的人工及采购支出等履约成本增加所致 其他流动资产 20,017,199.53 100,684,568.81 -80.12% 主要系本期收回到期的理财产品所致 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 固定资产 648,626,054.86 476,229,888.68 36.20% 主要系本期子公司内蒙古东方国信在建工程结转至固定资产所致 开发支出 278,636,078.03 585,320,185.70 -52.40% 主要系本期自行研发项目完工结转至无形资产所致 其他非流动资产 104,457,621.12 7,561,824.06 1281.38% 主要系本期子公司内蒙古东方国信预付基建工程款增加所致 应付票据 33,217,500.00 4,992,903.78 565.29% 主要系本期用票据结算的项目采购款增加所致 应付账款 93,870,053.73 180,288,767.17 -47.93% 主要系本期支付上期部分货款所致 其他应付款 22,705,441.73 42,116,254.30 -46.09% 主要系本期支付上期的员工报销款所致 其他流动负债 31,057,024.44 54,768,749.81 -43.29% 主要系上期末未终止确认的票据本期末终止确认及待转销项税额减少所致 递延收益 65,163,688.06 108,808,527.47 -40.11% 主要系本期将递延收益结转至其他收益所致 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减比例 变动原因 资产处置收益 -574,026.36 -6,620,624.29 91.33% 主要系上期处置电子设备固定资产增加所致 营业外收入 5,466,697.92 8,299,937.70 -34.14% 主要系本期确认的与日常经营活动无关的政府补助减少所致 营业外支出 69,482.13 322,464.43 -78.45% 主要系上期对外捐赠增加所致 所得税费用 -49,955,805.97 -29,402,291.99 -69.90% 主要系本期确认的递延所得税费用增加所致 现金流量表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 增减比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 57,820,694.25 122,229,207.11 -52.69% 主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助比上年同期减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 870,547,416.