天壕能源2024年三季度报告

天壕能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-085 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天壕能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,013,404,092.11 -10.23% 3,035,354,440.17 -4.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,979,690.82 -55.40% 131,589,663.83 -57.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,891,242.83 -71.75% 123,831,067.30 -57.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 145,651,534.38 2.19% 基本每股收益（元/股） 0.0365 -52.84% 0.1603 -54.72% 稀释每股收益（元/股） 0.0365 -52.84% 0.1603 -54.72% 加权平均净资产收益率 0.71% -0.88% 3.14% -4.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,602,113,541.98 9,127,096,771.95 -5.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,169,761,295.47 4,205,531,726.71 -0.85% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 853,779,952 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0351 0.1541 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -702,595.88 -9,231,070.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府676,354.05 3,900,308.49 天壕能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,200,000.00 2,400,000.00 债务重组损益 11,433,496.11 12,053,386.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,281.21 -618,253.78 减：所得税影响额 -24,517.39 52,978.23 少数股东权益影响额（税后） 614,604.89 692,795.33 合计 12,088,447.99 7,758,596.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 3,597,930.86 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 备注 应收票据 12,795,724.80 29,863,842.79 -57.15% 1 应收款项融资 27,275,924.89 56,731,278.71 -51.92% 2 使用权资产 9,991,431.90 16,502,680.30 -39.46% 3 短期借款 734,166,810.94 494,352,455.35 48.51% 4 应交税费 46,619,335.74 69,689,510.33 -33.10% 5 其他应付款 233,803,428.27 452,222,636.57 -48.30% 6 其他流动负债 26,166,107.05 43,273,484.91 -39.53% 7 长期借款 135,234,893.40 202,150,606.25 -33.10% 8 租赁负债 4,591,175.15 7,359,372.98 -37.61% 9 注 1：应收票据减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末已背书尚未到期的信用等级较低的票据减少所致； 注 2：应收款项融资减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末在手的票据减少导致划分为信用等级较高的票据减少所致； 注 3：使用权资产减少主要系租赁到期所致； 注 4：短期借款增加主要系本期借款规模增加所致； 注 5：应交税费减少主要系支付上年末税金所致； 注 6：其他应付款减少主要系子公司余热电站资产交割完成所致； 注 7：其他流动负债减少主要系合同负债减少导致的税金减少以及根据公司票据等级划分标准，期末已贴现或背书的划分为信用等级较低的票据减少所致； 注 8：长期借款减少主要系偿还借款所致； 天壕能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 注 9：租赁负债减少主要系租赁到期所致。 （2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 项目 本报