腾达科技2024年三季度报告

山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-068 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 481,099,151.54 9.21% 1,338,355,655.40 -1.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,621,434.93 -39.91% 57,578,246.30 -22.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,330,346.17 -32.99% 44,731,817.05 -35.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -19,721,427.74 -111.78% 基本每股收益（元/股） 0.0881 -54.93% 0.2961 -40.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0881 -54.93% 0.2961 -40.54% 加权平均净资产收益率 1.22% -3.46% 4.29% -8.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,122,063,845.19 1,417,361,302.94 49.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,451,737,048.05 652,210,744.07 122.59% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 155,531.38 113,880.95 系固定资产处置净收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 245,579.53 16,945,579.53 系收到各项财政补贴。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,407.62 36,692.16 系银行理财产品收益所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,683.82 37,842.29 减：所得税影响额 104,745.95 4,287,565.68 随非经常性损益增加所得税费用增加。 合计 291,088.76 12,846,429.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目 期末余额 （元） 年初余额 （元） 增减 比例 增减原因 货币资金 845,219,303.28 304,143,826.29 177.90% 主要系收到 IPO 募集资金所致 衍生金融资产 1,801,811.09 3,356,398.84 -46.32% 主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售汇合约公允价值等影响 应收款项融资 11,163,947.81 624,297.70 1688.24% 主要系期末在手应收票据增加所致 预付款项 37,965,957.17 17,086,962.42 122.19% 主要系预付材料款增加所致 其他应收款 25,581,953.37 13,989,747.43 82.86% 主要系应收出口退税增加所致 其他流动资产 9,120,629.07 17,514,340.56 -47.92% 主要系增值税留抵税金减少所致 在建工程 88,629,002.82 58,678,527.35 51.04% 主要系腾达科技、腾达江苏基建项目增加所致 使用权资产 1,733,924.09 3,659,776.99 -52.62% 主要系租赁戴南仓库减少所致 其他非流动资产 45,568,181.44 2,798,100.00 1528.54% 主要系期末预付设备货款增加所致 短期借款 17,961.85 17,164,676.22 -99.90% 主要系期末贴现应收票据减少所致 衍生金融负债 1,525,908.04 3,708,542.91 -58.85% 主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售汇合约公允价值等影响 合同负债 10,446,065.44 6,391,614.35 63.43% 主要系预收款项增加所致 应交税费 3814854.25 10,338,951.68 -63.10% 主要系应交企业所得税减少所致 一年内到期的非流动负债 1,235,825.05 3,448,217.54 -64.16% 主要系租赁戴南仓库减少所致 其他流动负债 42,533,545.38 11,979,749.62 255.05% 主要系已背书转让信用等级不高的银行承兑汇票增加所致 长期借款 - 10,197,888.00 -100.00% 主要系腾达江苏基建项目借款减少所致 租赁负债 498,548.56 2,019,025.61 -75.31% 主要系租赁仓库减少所致 股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 主要系 IPO 新增 5,000 万股股本 资本公积 842,717,659.15 125,000,000.00 574.17% 主要系 IPO 新增 5,000 万股股本对应 二、利润表项目 2024 年 1-9 月（元） 2023 年 1-9 月（元） 增减 比例 增减原因 管理费用 17,110,871.28 9,604,125.95 78.16% 主要系公司上市活动相关会议、中介等费用增加所致 财务费用 -5,661,354.26 -2,201,927.69 -157.11% 主要系利息费用减少、存款类产品利息收入增