天利科技2024年三季度报告

江西天利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-088 号 江西天利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江西天利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 138,844,047.82 3.30% 378,292,363.95 8.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,067,525.33 342.58% -7,838,143.25 -32.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,812,433.90 -6.56% -14,291,523.12 -25.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 6,488,921.93 109.93% 基本每股收益（元/股） 0.05 350.00% -0.04 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.05 350.00% -0.04 -33.33% 加权平均净资产收益率 2.00% 2.86% -1.49% -2.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 564,807,565.87 581,871,397.54 -2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 507,689,753.08 523,431,896.33 -3.01% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,479.10 -405,889.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,072,809.68 1,332,367.55 委托他人投资或管理资产的损益 16,620,327.25 6,763,424.05 主要是合伙企业上饶天数通所持标的股票份额在 2024 年 9 月 30 日时点市价上涨，对应的公允价值变动收益增加所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,001.65 59,309.04 减：所得税影响额 2,654,581.97 1,135,953.62 少数股东权益影响额（税后） 217,118.28 159,877.72 合计 14,879,959.23 6,453,379.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 江西天利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）合并资产负债表项目 项目 期末余额 （元） 上年度期末余额 （元） 变动幅度 变动原因 货币资金 115,670,940.91 381,879,543.78 -69.71% 主要系报告期内购买银行理财及定期存款所致 交易性金融资产 178,306,986.13 74,824,842.34 138.30% 主要系报告期内购买银行理财所致 其他应收款 3,696,572.47 6,122,925.57 -39.63% 主要系报告期内结算部分往来款影响所致 合同资产 174,999.99 2,001,704.32 -91.26% 主要系报告期内合同结算所致 其他流动资产 163,974,497.74 3,789,505.75 4227.07% 主要系报告期内购买银行定期存款所致 无形资产 653,985.41 2,781,661.82 -76.49% 主要系报告期内无形资产摊销所致 长期待摊费用 251,129.66 165,119.06 52.09% 主要系报告期内新增待摊服务费所致 应付账款 12,998,459.55 21,464,259.37 -39.44% 主要系报告期内支付结算款项所致 预收款项 398,593.90 159,647.22 149.67% 主要系报告期内预收房租所致 合同负债 21,447,142.45 1,330,837.11 1511.55% 主要系报告期内部分业务待结算所致 应付职工薪酬 1,477,721.36 3,502,209.46 -57.81% 主要系报告期内支付员工薪酬所致 应交税费 635,453.45 5,212,867.57 -87.81% 主要系报告期内交纳上年企业所得税及相关税款所致 其他应付款 2,043,551.33 9,315,583.95 -78.06% 主要系报告期内结算往来款所致 一年内到期的非流动负债 983,915.81 1,810,979.19 -45.67% 主要系报告期内一年以内未支付租赁款减少所致 （二）合并利润表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 变动原因 销售费用 1,618.40 470,480.89 -99.66% 主要系报告期内公司部门结构调整所致 财务费用 -4,052,885.37 -6,229,544.72 34.94% 主要系报告期内存款利息减少所致 江西天利科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 投资收益 573,006.41 6,346,364.85 -90.97% 主要系公司子公司天数通因持比例变化，上年采用权益法核算，本年纳入合并报表所致 公允价值变动收益 5,785,782.69 -42,815.96 13613.14% 主要系报告期内子公司天数通所持金融资产公允价值变动收益增加所致 信用减值损失 61,859.79 -2,270,416.65 102.72% 主要系本报告期应收款项收回所致 （三）合并现金流量表项目 项目 年初到报告期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 6,488,921.93 -65,367,701.71 109.93% 主要系报告期收