多瑞医药2024年三季度报告

西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-098 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 50,139,668.31 -33.91% 200,520,158.82 -18.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,802,326.80 -379.15% -17,078,738.20 -188.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,076,214.11 -1,688.25% -19,686,082.23 -433.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -29,351,723.96 -221.46% 基本每股收益（元/股） -0.17 -383.33% -0.21 -187.50% 稀释每股收益（元/股） -0.17 -383.33% -0.21 -187.50% 加权平均净资产收益率 -1.80% -2.44% -2.24% -4.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,070,004,588.91 1,072,265,596.55 -0.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 723,970,156.40 772,064,892.00 -6.23% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -22,651.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 143,159.55 143,159.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 279,906.95 531,891.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 568,129.37 2,834,674.70 除上述各项之外的其他营业-667,451.56 -452,688.66 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 外收入和支出 减：所得税影响额 32,773.10 414,654.81 少数股东权益影响额（税后） 17,083.90 12,387.38 合计 273,887.31 2,607,344.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 科目 期末数/本期发生数 期初数/上年同期发生数 变动比例 变动原因 货币资金 255,400,920.06 405,270,705.96 -36.98% 主要系本期购买理财增加 交易性金融资产 141,531,891.89 77,565,000.00 82.47% 主要系本期购买理财增加 应收票据 51,992.00 2,499,470.93 -97.92% 主要系本期应收票据到期解付 应收款项融资 1,274,540.60 3,270,875.70 -61.03% 主要系本期应收票据贴现到期 预付款项 36,751,148.34 26,686,990.33 37.71% 主要系本期预付代理产品货款增加 存货 60,124,369.99 33,128,080.17 81.49% 主要系本期新增业务的产成品待交付 使用权资产 2,755,115.02 879,845.42 213.14% 主要系本期签订办事处租赁增加 其他非流动资产 30,505,505.25 16,327,323.75 86.84% 主要系本期购买批件费用增加 短期借款 25,024,937.50 50,129,622.69 -50.08% 主要系本期银行短期借款减少 应付票据 - 2,399,998.00 -100.00% 主要系本期应付票据到期兑付 应付账款 42,300,927.04 24,365,310.37 73.61% 主要系本期应付款项增加 合同负债 2,398,644.02 5,082,944.81 -52.81% 主要系本期预收账款减少 应付职工薪酬 3,924,295.43 5,687,463.95 -31.00% 主要系发放上年末计提年终奖 应交税费 672,002.37 5,332,261.70 -87.40% 主要系本期各项税款减少 其他应付款 12,394,339.72 21,876,159.62 -43.34% 主要系本期支付了前期计提投资款 一年内到期的非流动负债 46,604,185.50 11,603,336.89 301.64% 主要系本期本年需偿还的长期借款增加 长期借款 165,065,777.78 118,080,017.10 39.79% 主要系本期长期借款增加 租赁负债 2,183,024.00 306,000.00 613.41% 主要系本期签订租赁增加 库存股 20,991,708.87 - 主要系本期回购股票 营业成本 118,802,890.86 71,789,330.87 65.49% 主要系产品结构发生调整 税金及附加 1,427,645.97 2,767,321.36 -48.41% 主要系本期收入下降 销售费用 63,176,797.95 122,842,695.75 -48.57% 主要系本期销售模式发生变化 财务费用 692,422.29 -3,422,139.56 -120.23% 主要系本期贷款增加 其他收益 231,056.2