爱婴室2024年第三季度报告

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 / 16 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 773,987,698.65 2.56 2,468,120,054.50 1.95 归属于上市公司股东的净利润 5,463,388.33 0.78 47,888,969.19 2.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,385,690.69 不适用 23,254,097.32 10.20 经营活动产生的现金流量净额 48,925,261.73 不适用 208,739,486.09 -32.25 基本每股收益（元/股） 0.0393 1.81 0.3441 3.02 稀释每股收益（元/股） 0.0393 1.81 0.3441 3.02 加权平均净资产收益率（%） 0.49 减少 0.01 个百分点 4.26 减少 0.09 个百分点 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 / 16 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,566,549,370.11 2,551,051,886.00 0.61 归属于上市公司股东的所有者权益 1,097,360,961.76 1,138,195,723.54 -3.59 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,344,908.12 2,182,399.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,633,791.90 13,417,877.80 政府拨付的各项奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,771.14 2,844,122.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,166,641.30 14,921,003.79 减：所得税影响额 4,254,892.55 8,341,350.80 少数股东权益影响额（税后） -84,401.39 389,180.51 合计 12,849,079.02 24,634,871.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -91.43 货币资金 4,100.85 万元，较年初 47,862.85 万元减少43,762.00 万元，交易性金融资产 47,975.03 万元，较年初增加 47,975.03 万元，主要系公司积极提升闲置资金运用效率，购买短期稳健型理财产品 交易性金融资产 100.00 一年内到期非流动资产 46.76 一年内到期非流动资产 2,471.59 万元，较年初 1,684.10 万元增加 787.49 万元，主要系一年内即将到期返还的押金保证金数额增加所致 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 / 16 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应交税费 -33.16 应交税费 2,283.50 万元，较年初 3,416.44 万元减少 1,132.94万元, 主要系随着公司季节性业绩波动所带来利润的变化，进而导致应交企业所得税的变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -70.28 信用减值损失 42.95 万元，较同期 144.54 万元减少 101.59万元，主要系应收账款账龄优化管理趋于平稳和常态化 资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 资产减值损失 194.13 万元，较同期-171.29 万元减少 365.42万元，主要系库存控制成效良好，因此跌价准备有所冲回 资产处置损益（损失以“-”号填列） 167.89 资产处置损益 218.24 万元，较同期 81.47 万元增加 136.77万元，主要系优化控制门店面积，提高坪效，使用权资产处置收益增加所致 营业外收入 -31.80 营业外收入 467.48 万元，较同期 685.46 万元减少 217.98 万元，主要系去年同期清理应付账款长款所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-738.57 万元，较同期-277.91 万元减少 460.66 万元，主要系销售波动及开闭店节奏所带来的利润变动 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -32.25 经营活动产生的现金流量净额 20,873.95 万元，较同期30,812.49 万元减少 9,938.54 万元，主要系线上业务促销活动节奏变化，销售回款呈现时间性波动，经营活动的现金净流入减少所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 投资活动产生的现金流量净额-48,084.91 万元，较同期 -31,392.53 万元减少 16,692.38 万元，主要系为提高闲置资金使用效率，购买短期理财的时间节奏变化所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-16,551.04 万元,较同期 -27,015.80 万元增加 10,464.76 万元，主要系本期增加中期分红，以及用于补充营运资金的短期借款到期还款的时间差异所致 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例