天力锂能2024年三季度报告

天力锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-117 天力锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 天力锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 426,765,557.00 -34.16% 1,380,636,922.85 -29.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） -89,251,946.20 -83.98% -170,688,291.80 -51.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -90,408,885.80 -76.56% -179,235,037.54 -41.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -364,860,253.05 -267.49% 基本每股收益（元/股） -0.7373 -85.39% -1.41 -53.26% 稀释每股收益（元/股） -0.7373 -85.39% -1.41 -53.26% 加权平均净资产收益率 -0.74% -2.77% -0.09% -4.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,167,762,584.85 3,173,995,262.59 -0.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,745,661,749.83 1,943,542,943.90 -10.18% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.7317 -1.3993 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,010.89 -1,249,586.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,562,575.18 8,013,883.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-8,667.34 -2,814,588.79 天力锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,221,227.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -376,649.52 -618,029.92 少数股东权益影响额（税后） 1,307.83 6,160.22 合计 1,156,939.60 8,546,745.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产构成重大变动情况 项目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 应收账款 774,842,989.65 24.46% 694,775,222.68 21.93% 2.53% 主要系本年度销售回款减少所致 存货 306,390,335.01 9.67% 230,707,608.35 7.28% 2.39% 主要系报告期末备货增加所致 短期借款 495,504,877.55 15.64% 210,113,666.66 6.63% 9.01% 主要系报告期内短期借款增加所致 长期借款 57,000,000.00 1.80% 94,000,000.00 2.97% -1.17% 主要系报告期内长期借款划分至一年内到期所致 应收款项融资 52,299,499.90 1.65% 224,199,154.98 7.08% -5.43% 主要系报告期支付承兑汇票增加所致 预付款项 142,428,459.21 4.50% 72,150,424.95 2.28% 2.22% 主要系本年度预付材料款增加所致 其他流动资产 121,414,426.83 3.83% 214,382,013.84 6.77% -2.93% 主要系上期购买理财产品所致 应付票据 - 0.00% 210,331,280.55 6.64% -6.64% 主要系报告期内应付承兑到期，按期支付承兑所致 一年内到期的非流动负债 400,535,572.34 12.64% 246,795,670.19 7.79% 4.85% 主要系报告期长期借款增加所致 未分配利润 -337,907,342.19 -0.11 -167,219,050.39 -0.05 -5.39% 主要系报告期内出现亏损所致 2、合并利润表项目重大变动情况及原因 项目 本期金额 上年同期 增减比例 原因说明 天力锂能集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 营业收入 1,380,636,922.85 1,946,052,754.16 -29.05% 主要系报告期内产品单价下降所致 营业成本 1,372,639,209.84 1,960,358,631.24 -29.98% 主要系报告期内材料价格下降所致 税金及附加 5,473,907.60 4,931,219.85 11.01% 主要系报告期内子公司税金及附加增加所致 管理费用 69,099,564.44 43,792,964.52 57.79% 主要系报告期内子公司增加及相关费用增加所致 销售费用 4,917,891.31 3,941,296.35 24.78% 主要系子公司拓展业务费用增加所致 研发费