节能国祯2024年三季度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-056 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 823,823,733.17 -31.19% 2,729,566,570.54 -1.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,373,317.78 1.64% 258,299,173.02 2.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 64,629,955.23 -2.25% 286,746,857.58 31.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 274,445,353.26 72.40% 基本每股收益（元/股） 0.0960 1.59% 0.3793 2.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0960 1.59% 0.3793 2.21% 加权平均净资产收益率 1.51% -0.09% 6.04% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,597,589,013.03 15,757,283,018.40 5.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,374,560,220.38 4,196,332,408.06 4.25% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -83,727.75 -203,188.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,491,049.27 2,479,922.62 债务重组损益 -29,600,509.97 主要系道真特许经营权项目回购款债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -414,097.04 -754,452.63 减：所得税影响额 215,381.13 320,680.72 少数股东权益影响额（税后） 34,480.80 48,775.07 合计 743,362.55 -28,447,684.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1.货币资金余额 1,141,703,404.64 元，较上年末 805,809,965.64 元增长 41.68%，主要系本期因生产经营需要资金结余增加所致； 2.其他应收款余额 42,528,387.63 元，较上年末 257,800,986.87 元下降 83.50%,主要系本期收回道真项目特许经营权回购款所致； 3.存货余额 129,966,374.00 元，较上年末 78,321,028.15 元增长 65.94%，主要因本期环境工程项目投入增加，尚未达到结算节点； 4.在建工程余额 53,213,834.63 元，较上年末 12,691,002.54 元，增长 319.30%，主要系本期总部研发基地大楼项目投入增加所致； 5.应付票据余额 155,073,902.33 元，较上年末 116,062,423.51 元，增长 33.61%，主要系本期采用承兑票据方式支付款项增加所致； 6.应付职工薪酬期末余额 41,081,482.75 元，较上年末 90,155,559.05 元减少 54.43%，主要系 2023 年年终绩效于本期发放所致； 7.长期应付款期末余额 285,298,858.99 元，较上年末 6,261,283.67 元，增长 4456.56%，主要系本期西宁湟乐公园项目融资所致； 8.本期库存股 0 元，较上年末 151,006,727.18 元，减少 100.00%,主要系本期注销了前期回购的股份所致； 9.本期投资收益-22,840,175.76 元，较上年同期 5,804,858.65 元，下降 493.47%，主要系本期因道真项目回购款债务重组损失所致； 10.本期资产减值损失-22,599,850.13 元，较上年同期-3,102,267.00 元，下降 628.49%，主要系本期特许经营权资产减值所致； 11. 营业外收入 217,104.18 元，较上年同期 41,763,785.10 元，下降 99.48%，主要系上年同期子公司收到违约补偿，本期无此事项； 12. 本期经营活动产生的现金流量净额 274,445,353.26 元，较上年同期 159,191,916.65 元，增长 72.40%，主要系本期优化付款方式形成资金结余所致； 13. 本期投资活动产生的现金流量净额-423,129,658.64 元，较上年同期-304,607,318.26 元，下降 38.91%，主要系本期特许经营权在建项目投入增加所致； 中节能国祯环保科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 14. 筹资活动产生的现金流量净额 478,218,072.51 元，较上年同期-52,011,178.01 元，增长 1019.45%，主要系本期因项目建设及生产经营需要资金量增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,634 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽国祯集团股份有限公司 境内非国有法人 17.18% 116,988,133.00 0 冻结 116,988,133.00 中国节能环保集团