海伦哲2024年三季度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告1证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-085徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2024 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是 否徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）480,149,154.356.43%1,001,964,237.94-6.75%归属于上市公司股东的净利润（元）81,877,938.9915.65%133,076,587.840.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）80,431,046.0619.34%129,250,673.784.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-----71,474,699.70-3,023.72%基本每股收益（元/股）0.082921.91%0.13475.48%稀释每股收益（元/股）0.082921.91%0.13475.48%加权平均净资产收益率5.78%0.92%9.58%0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,494,542,879.582,182,827,328.3114.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,422,113,160.281,322,450,248.017.54%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,991,517.844,488,667.17计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）8,068.29453,133.55其他符合非经常性损益定义的损益项目-294,218.54-715,870.66减：所得税影响额258,474.66390,790.11少数股东权益影响额（税后）0.009,225.89合计1,446,892.933,825,914.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用项目期末/当期发生额期初/上年同期发生额增减变动%说明货币资金253,464,330.27374,315,168.33-32.29%主要系报告期为满足生产经营需要支付采购款和分配现金股利应收票据2,176,670.001,440,152.5051.14%主要系报告期收到的商业票据同比增加的影响应收账款1,028,706,880.50620,013,610.6365.92%主要系报告期本部及上海格拉曼三季度交货较多但尚未全部回款的影响应收款项融资338,800.002,011,000.00-83.15%主要系期初结余的“云信”“山港易付”等数字化应收账款债权凭证在报告期兑付的影响预付款项60,322,663.0212,434,429.43385.13%主要系报告期预付原材料采购款增加的影响其他应收款62,804,376.66101,273,700.27-37.99%主要系按合同约定应收东莞海讯显示技术有限公司股权转让款在报告期收回 4515 万元的影响其他流动资产13,981,663.9723,111,161.93-39.50%主要系报告期上海格拉曼增值税进项税结转影响长期待摊费用351,967.82-100.00%主要系报告期公司技术服务中心维修站发生待摊租赁费和装修费影响短期借款264,925,524.65158,149,003.6267.52%主要系报告期本部提取银行贷款增加的影响应付票据229,557,500.00127,091,762.4080.62%主要系报告期本部支付货款办理银行承兑的影响预收款项-550,000.00-100.00%主要系报告期完成处置房产结算，所涉及已收定金减少的影响合同负债33,367,748.4611,308,648.98195.06%主要系报告期预收货款增加的影响应付职工薪酬129,842.9411,794,246.35-98.90%主要系报告期发放工资奖金的影响应交税费50,209,891.8811,829,636.74324.44%主要系报告期内产生的应交增值税和企业所得税综合影响其他应付款21,965,570.1513,011,511.6768.82%主要系报告期付东莞海迅拆借款697.75 万元和收到员工股权激励款综合影响一年内到期的非流动负债-4,551,562.50-100.00%主要系报告期归还一年内到期的长期借款的影响其他流动负债4,343,033.722,554,224.3270.03%主要系收到预收货款增长产生的增值税影响长期借款-29,250,000.00-100.00%主要系报告期提前归还借款利率较高的长期借款的影响预计负债-1,132,370.40-100.00%主要系报告期未决诉讼案件完结影响徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第三季度报告4其他收益4,660,251.556,807,564.24-31.54%主要系报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减同比减少影响投资收益1,553,437.713,415,449.38-54.52%主要系报告期联营企业的盈利同比减少的影响资产处置收益4,488,667.17-85,507.985349.41%主要系报告期处置母公司及子公司房产所形成收益的影响营业外收入491,751.5311,354,529.46-95.67%主要系去年同期连硕科技原股东的业绩补偿款 1,079.93 万元转入的影响营业外支出1,271,990.034,185,151.26-69.61%主要系去年同期缴纳证监会江苏监管局 350 万元罚款的影响所得税费用18,834,315.5312,797,668.4247.17%主要系报告期公司盈利计提当期企业所得税影响收到其他与经营活动有关的现金67,267,052.4498,382,676.45-31.63%主要系报告期收回保函保证金