卡莱特2024年三季度报告

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-046 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 164,250,980.41 214,601,296.51 214,601,296.51 -23.46% 425,824,763.37 567,675,740.44 567,675,740.44 -24.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,113,413.75 39,607,600.86 39,607,600.86 -102.81% 11,702,533.35 109,906,497.78 109,906,497.78 -89.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,667,986.09 31,546,270.10 31,546,270.10 -136.99% -27,281,012.59 82,589,450.64 82,589,450.64 -133.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -129,801,138.24 -37,484,951.79 -37,484,951.79 -246.28% 基本每股收益（元/股） -0.01 0.58 0.41 -102.44% 0.12 1.62 1.16 -89.66% 稀释每股收益（元/股） -0.01 0.58 0.41 -102.44% 0.12 1.62 1.16 -89.66% 加权平均净资产收益率 -0.05% 1.87% 1.87% -1.92% 0.54% 5.23% 5.23% -4.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,646,383,264.15 2,864,868,520.85 2,864,868,520.85 -7.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,164,770,917.52 2,240,764,165.63 2,240,764,165.63 -3.39% 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 297,262.86 387,368.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 551,677.30 9,494,730.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,072,850.18 28,927,947.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,737,714.16 9,295,346.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,240,716.12 -2,217,196.88 减：所得税影响额 1,864,216.04 6,904,649.17 合计 10,554,572.34 38,983,545.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 □不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件增值税即征即退 16,854,131.61 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减 变动原因 货币资金 196,617,085.03 306,803,552.74 -35.91% 主要系本期将资金用于现金管理增加所致 其他应收款 2,108,519.93 1,346,196.88 56.63% 主要系本期支付的押金增加所致 其他流动资产 101,191,111.67 145,431,911.58 -30.42% 主要系本期定期存款到期减少所致 使用权资产 23,318,124.25 34,013,086.47 -31.44% 主要系本期租赁变动及使用权资产摊销所致 无形资产 1,834,313.34 1,321,838.34 38.77% 主要系本期购置办公软件增加所致 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 递延所得税资产 27,183,362.69 18,072,020.57 50.42% 主要系因本期可抵扣亏损及股权激励费用等影响，形成暂时性差异增加所致 短期借款 139,272,257.90 68,047,396.94 104.67% 主要系本期信用借款增加所致 应付账款 70,117,000.37 170,902,900.45 -58.97% 主要系本期采购量减少所致 应付职工薪酬 14,431,644.09 22,977,749.51 -37.19% 主要系本期支付上年度计提的奖金等所致 应交税费 17,399,843.97 43,616,368.87 -60.11% 主要系本期应交增值税及所得税减少所致 其他应付款 2,555,996.85 9,832,970.53 -74.01% 主要系期末待付费用减少所致 租赁负债 11,959,573.51 20,781,080.76 -42.45% 主要系租赁变动及租赁应付款逐期支付减少所致 预计负债 15,539,156.36 9,521,664.76 63.20% 主要系本期公司基于谨慎性原则，计提的预计负债增