洽洽食品2024年三季度报告

洽洽食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-067 洽洽食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 洽洽食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,859,297,019.53 3.72% 4,757,630,667.36 6.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 289,408,064.76 21.40% 626,214,353.84 23.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 274,759,217.91 22.24% 557,616,485.51 31.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,235,464,123.83 48.22% 基本每股收益（元/股） 0.5716 21.57% 1.2292 22.97% 稀释每股收益（元/股） 0.5623 20.79% 1.2225 21.91% 加权平均净资产收益率 5.38% 0.95% 10.82% 1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,155,906,500.61 9,398,773,153.02 -2.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,559,201,613.45 5,529,313,121.91 0.54% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 98,199.19 -384,233.49 主要系固定资产处置损益影响 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,389,978.57 69,841,974.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,123,305.14 18,349,414.49 主要系投资理财产品的投资收益及公允价值变动收益影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211,637.74 3,113,505.78 减：所得税影响额 6,750,998.31 22,322,793.18 合计 14,648,846.85 68,597,868.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 洽洽食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、应收票据期末余额较期初余额增长 41.13%，主要系本期末已背书未到期的票据增加所致。 2、应收账款期末余额较期初余额下降 39.89%，主要系本期收到的货款增加所致。 3、其他应收款期末余额较期初余额下降 43.80%，主要系期初应收保险赔款本期已收回所致。 4、存货期末余额较期初余额下降 61.09%，主要系原材料较年初减少所致。 5、其他流动资产期末余额较期初余额下降 59.15%，主要系原材料较期初减少，导致相应待抵扣、待认证的进项税额减少所致。 6、长期股权投资期末余额较期初余额下降 43.78%，主要系本期退出部分投资项目所致。 7、在建工程期末余额较期初余额增长 584.32%，主要系包洽厂扩建项目金额增加所致。 8、长期待摊费用期末余额较期初余额下降 88.86%，主要系本期资产改良支出摊销所致。 9、其他非流动资产期末余额较期初余额增长 72.24%，主要系本期预付工程设备款增多所致。 10、短期借款期末余额较期初余额增长 65.26%，主要系本期信用借款增加所致。 11、应付账款期末余额较期初余额下降 48.79%，主要系本期支付原料款增加所致。 12、合同负债期末余额较期初余额下降 67.80%，主要系本期预收客户货款减少所致。 13、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降 39.39%，主要系本期应付职工薪酬下降所致。 14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初大幅增加，主要系期初长期借款将于未来一年内到期所致。 15、期初长期借款 99,081,675 元将于 2025 年 2 月份到期，分类至一年内到期的非流动负债。 16、库存股期末余额较期初余额增长 112.74%，主要系本期回购库存股增加所致。 17、其他综合收益期末余额较期初余额增长 30.39%，主要系外币报表折算所致。 18、财务费用本期发生额较上期发生额增长 31.77%，主要系本期汇兑收益减少所致。 19、公允价值变动收益本期发生额较上期发生额增长 447.76%，主要系期末未到期赎回的理财产品增加，相应计提的公允价值变动收益增加所致。 洽洽食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 20、信用减值损失本期发生额较上期发生额下降 31.55%，主要系本期转回的坏账准备较少所致。 21、所得税费用本期发生额较上期发生额增长 72.15%，主要系利润总额增加所致。 22、经营活动产生的现金流量净额较上期发生额增加 40,192 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。 23、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 54,952 万元，主要系本期投资支付的现金较上期增加所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额较上期发生额减少 48,468 万元，主要系本期借款净流入减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,760 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 合肥华泰集团股份有限公司 境内非国有法人 42.47