天玑科技2024年三季度报告

上海天玑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-102 上海天玑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业收入（元） 76,397,320.16 7.10% 226,462,435.45 1.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,242,479.87 80.56% -14,408,048.57 65.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,745,194.81 18.42% -45,106,574.16 11.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -136,287,094.90 -78.23% 基本每股收益（元/股） -0.01 80.00% -0.05 61.54% 稀释每股收益（元/股） -0.01 80.00% -0.05 61.54% 加权平均净资产收益率 -0.24% 0.93% -1.07% 1.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,540,953,874.54 1,648,316,726.62 -6.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,337,677,999.38 1,383,750,964.50 -3.33% 上海天玑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,613.86 15,576,640.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,109.83 2,244,109.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 16,786,992.62 20,203,531.13 主要系报告期内收到西藏瓴达信投资管理有限公司分红款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,234.47 158,508.75 减：所得税影响额 4,299,129.75 7,510,404.95 少数股东权益影响额（税后） -362.85 -26,140.80 合计 12,502,714.94 30,698,525.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率 变动原因 货币资金 277,805,864.12 761,665,166.19 -63.53% 主要系报告期内部分闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品所致 交易性金融资产 362,528,240.41 100.00% 主要系报告期内部分闲置募集资金用于现金管理，购买理财产品所致 应收票据 1,594,450.20 894,251.27 78.30% 主要系报告期内销售回款增加所致 应收账款 142,349,166.06 210,240,896.14 -32.29% 与合同资产合计后，较期初同比降低-0.23%，变动幅度较小 预付款项 53,691,150.09 24,163,640.45 122.20% 主要系报告期内预付购买商品款、接受劳务款增加所致 存货 51,005,979.94 33,540,837.83 52.07% 主要系合同商品已发出，项目尚未验收结转成本所致 合同资产 142,314,700.24 75,069,133.95 89.58% 与应收账款合计后，较期初同比降低-0.23%，变动幅度较小 上海天玑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率 变动原因 其他流动资产 4,796,481.39 3,104,512.41 54.50% 主要系待认证进项税增加所致 长期股权投资 30,936,139.71 50,156,074.44 -38.32% 主要系将对上海复深蓝软件股份有限公司的会计核算方法由长期股权投资变更为其他非流动金融资产所致 投资性房地产 34,524,297.77 50,321,245.51 -31.39% 主要系报告期内出售不动产所致 开发支出 3,294,789.32 5,393,137.18 -38.91% 主要系报告期内根据研发项目进度调整所致 应付账款 116,347,508.51 167,410,789.81 -30.50% 主要系报告期内支付购买商品款、接 受劳务款增加所致 预收账款 138,610.71 710,052.31 -80.48% 主要系报告期内预收房租款项减少所致 合同负债 47,120,545.91 27,523,761.82 71.20% 主要系预收货款增加所致 应付职工薪酬 19,431,888.20 31,502,581.34 -38.32% 主要系报告期内支付 2024 年 9 月薪酬和 2023 年年度绩效奖金所致 应交税费 2,664,612.64 4,781,994.81 -44.28% 主要系报告期内支付增值税、房产税等各项税费所致 其他流动负债 6,495,067.38 12,918,700.25 -49.72% 主要系报告期末较期初待转销项税额减少所致 租赁负债 371,621.44 1,288,190.67 -71.15% 主要系报告期内支付使用权资产相关的租赁费所致 递延所得税 4,138,252.08 -100.00% 主要系报告期内递延所得税资产与递延所得税负债抵消后按净额列示所致 单位：元 项目 2024