东方通2024年三季度报告

北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-定-006 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比 上年同期增减 年初至 报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 132,474,911.35 2.72% 293,659,643.88 6.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,184,659.60 37.91% -183,319,631.37 9.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,879,190.05 43.25% -207,407,680.07 7.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -258,581,471.63 -9.06% 基本每股收益（元/股） -0.0321 -12.24% -0.3286 19.93% 稀释每股收益（元/股） -0.0321 -9.93% -0.3286 19.50% 加权平均净资产收益率 -0.50% -1.43% -5.07% 1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,993,935,765.85 4,173,124,884.13 -4.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,499,687,764.59 3,802,357,702.55 -7.96% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0308 -0.3286 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期 金额 年初至报告期 期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 101,636.04 -17,174.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,101,188.30 18,612,461.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,161,665.38 8,254,006.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,714,730.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,251.98 -1,169,333.99 减：所得税影响额 700,211.25 4,306,641.81 合计 3,694,530.45 24,088,048.70 -- 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 较上年末增减 变动原因 货币资金 1,169,851,606.02 2,054,571,573.99 -43.06% 主要原因是报告期购买结构性存款及实施股份回购 交易性金融资产 565,201,666.67 100.00% 报告期购买结构性存款 应收票据 1,248,316.24 9,045,081.28 -86.20% 报告期票据到期承兑 预付款项 58,545,180.30 10,120,350.53 478.49% 报告期预付供应商备货款 存货 270,918,333.58 129,554,908.19 109.11% 主要原因是报告期尚未确认收入的发出商品及劳务成本增加 长期股权投资 206,588,881.77 156,208,670.62 32.25% 主要原因是报告期对杭州清响进行增资 使用权资产 5,626,376.54 12,983,956.43 -56.67% 报告期租赁房屋到期及计提折旧所致 长期待摊费用 685,863.78 1,612,130.19 -57.46% 报告期装修费摊销 短期借款 195,675,587.11 54,137,552.01 261.44% 报告期新增银行贷款 合同负债 112,899,685.88 64,135,963.04 76.03% 报告期尚未确认收入的预收项目货款增加 应交税费 9,578,619.28 27,704,393.67 -65.43% 主要原因是报告期内缴纳上年度末计提税费 其他应付款 4,460,155.32 41,633,450.20 -89.29% 主要原因是退还收购泰策科技股权转让款 一年内到期的非流动负债 4,394,783.34 9,980,220.48 -55.97% 报告期支付房产租金所致 其他流动负债 4,091,287.63 1,911,027.15 114.09% 报告期待转销项税增加 租赁负债 223,166.17 2,417,264.43 -90.77% 报告期资产负债表日重分类进一年内到期的非流动负债所致 未分配利润 -353,715,421.10 -170,395,789.73 -107.58% 报告期季节性亏损所致 单位：元 利润表项目 2024 年 1-9 月发生额 2023 年 1-9 月发生额 同比增减 变动原因 财务费用 -10,969,415.42 -256,411.32 -4178.05% 主要原因是报告期存款利息收入增加 投资收益（损失以“ - ” 号填列） 8,634,218.12 3,475,661.31 148.42% 主要原因为报告期结构性存款收益所致 信用减值损失（损失以“ - ” 号填列） -2,097,427.14 -15,296,909.94 -86.29%