森远股份2024年三季度报告

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-045 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 31,761,790.65 0.80% 97,629,984.36 -18.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,935,251.32 76.58% -38,249,484.07 -7.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,164,859.23 7.45% -53,555,047.97 -4.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 14,472,600.79 145.26% 基本每股收益（元/股） -0.01 66.67% -0.08 -14.29% 稀释每股收益（元/股） -0.01 66.67% -0.08 -14.29% 加权平均净资产收益率 -0.70% 77.92% -8.78% 5.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 950,575,202.09 1,075,269,082.18 -11.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 416,699,258.98 454,826,103.65 -8.38% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,871.07 -8,348.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 353,802.51 1,139,817.73 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,877,100.00 14,174,660.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576.47 -565.55 少数股东权益影响额（税后） 0.02 0.02 合计 13,229,607.89 15,305,563.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项 目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动百分比 变动原因分析 货币资金 28,011,302.67 141,797,908.79 -80.25% 主要由于本期偿还多家银行贷款及采购生产物资，导致资金规模下降所致 应收票据 2,356,000.00 1,256,657.22 87.48% 主要由于本期销售回款中，承兑汇票形式增加所致 应收账款 94,642,905.97 125,913,364.28 -24.83% 主要由于本期加强清欠，应收款陆续收回所致 预付款项 36,345,073.61 12,809,419.06 183.74% 主要由于采购生产物资预付订货款增加所致 其他应收款 30,634,772.90 26,392,316.44 16.07% 主要由于本期业务人员开展市场营销业务，备用金借款及投标保证金增加所致 应收股利 60,000.00 -100.00% 主要由于本期未发生投资的联营企业分配股利所致 存货 177,342,612.76 155,799,431.41 13.83% 主要由于本期预产投入的除雪、养护及热再生机组等产品增加所致 一年内到期的非流动资产 4,223,999.38 10,027,706.90 -57.88% 主要由于本期加强清欠，一年内到期的长期应收款陆续收回所致 长期应收款 1,124,250.00 1,603,810.00 -29.90% 主要由于本期加强清欠，长期应收款陆续收回所致 其他非流动金融资产 2,758,882.40 224,897.89 1126.73% 主要由于本期对贵州增材有限公司减少投资比例，将其持有长投重分类至非流动金融资产所致 开发支出 1,333,216.48 0.00 100.00% 主要由于本期子公司吉公机械研发项目样机生产导致研发资本化支出增加所致 长期待摊费用 41,650.00 100.00% 主要由于本公司子公司北京中科预付房屋租金所致 其他非流动资产 3,840,257.82 4,659,462.83 -17.58% 主要由于本期应收款中一年以上到期的质保金减少所致 短期借款 144,000,000.00 274,070,438.13 -47.46% 主要由于本期偿还了兴业、中信银行等多家银行贷款，导致贷款规模下降所致 应付账款 74,678,196.32 95,755,396.86 -22.01% 主要由于本期资金同比较为充裕，支付前期采购欠款所致 应付职工薪酬 1,153,723.60 2,280,133.01 -49.40% 主要由于本期陆续支付上年度未发放的绩效工资，导致应付工资减少所致 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 应交税费 7,345,066.44 8,665,139.89 -15.23% 主要由于本期销售规模下降导致税费同比减少所致 其他应付款 218,840,110.04 152,367,905.28 43.63% 主要由于本期大股东中科信控借款增加所致 其他流动负债 3,082,193.15 2,301,446.62 33.92% 主要由于本期已背书转让未终止确认的票据增加所致 未分配利润 -321,389,250.76 -283,139,766.69 13.51% 主要由于本期生产经营亏损所致 项 目 2024 年 1－9 月 2