森泰股份2024年三季度报告

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-086 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 222,140,047.53 82.30% 638,370,818.65 46.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,879,130.31 72.25% 54,847,736.24 48.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,949,769.06 85.92% 42,286,538.10 16.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -41,243,887.48 -205.30% 基本每股收益（元/股） 0.1368 75.37% 0.4670 32.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1368 75.37% 0.4670 32.67% 加权平均净资产收益率 1.23% 0.54% 4.07% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,590,953,106.06 1,510,449,055.35 5.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,331,053,332.38 1,342,310,801.40 -0.84% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,761.14 -109,231.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,645,903.43 4,704,770.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,472,760.69 11,387,528.81 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 243,158.98 243,158.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -894,117.55 -1,285,466.35 减：所得税影响额 1,391,329.96 2,397,797.17 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 少数股东权益影响额（税后） -25,746.80 -18,234.67 合计 6,929,361.25 12,561,198.14 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末余额 期初金额 增长率 变动原因 货币资金 104,887,483.66 193,022,553.89 -45.66% 主要系期末银行存款减少所致 交易性金融资产 380,624,998.72 574,389,868.12 -33.73% 主要系本期期末购买理财产品金额下降所致 预付款项 23,475,934.03 9,546,155.46 145.92% 预付 PVC 粉货款金额较大所致 其他应收款 12,302,364.51 20,266,141.94 -39.30% 主要系本期境外收购子公司纳入合并财务报表范围，往来款抵消引起期末合并其他应收款下降较大所致 存货 287,524,797.82 137,004,563.31 109.87% 主要系本期美国市场开拓及下游市场需求恢复期末存货结存规模增长所致 合同资产 205,723.67 405,649.13 -49.29% 主要系本期收到客户质保金所致 其他流动资产 16,042,131.81 1,176,536.07 1263.51% 主要系期末增值税借方余额重分类金额较大所致 固定资产 410,027,753.61 296,580,606.24 38.25% 主要系本期新增泰国子公司购入土地所有权所致 在建工程 71,160,258.04 17,245,200.27 312.64% 主要系本期新增泰国子公司厂房建设支出金额较大所致 无形资产 38,687,428.77 24,246,842.67 59.56% 主要系本期新增 EL Americas 公司产生的客户关系评估增值所致 商誉 16,158,467.59 - - 主要系收购 EL Americas 公司产生的商誉所致 长期待摊费用 1,695,326.91 925,917.82 83.10% 主要系本期越南子公司新增厂房租赁所致 其他非流动资产 18,387,442.15 36,531,826.69 -49.67% 主要系上年购买泰国土地款转固定资产所致 短期借款 30,000,000.00 - - 主要系增加借款所致 应付票据 60,250,063.00 38,182,701.00 57.79% 主要系本期采购规模增长较大，票据采购规模增长所致 应付账款 102,690,611.15 68,817,258.55 49.22% 主要系本期采购规模增长较大，采购规模增长所致 合同负债 21,830,763.11 4,260,833.31 412.36% 主要系本期收到境外客户货款金额较大所安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 致 应交税费 8,031,702.03 5,816,258.83 38.09% 主要系期末应交增值税及企业所得税金额增长所致 其他应付款 25,658,560.50 8,472,289.56 202.85% 主要系期末应付收购境外子公司股权收购款金额较大所致