通源石油2024年三季度报告

通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-044 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 315,710,615.69 17.42% 866,674,111.76 9.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,410,247.13 -47.40% 48,119,318.02 -46.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,880,097.04 -45.11% 42,976,104.50 -48.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 70,960,606.08 13.85% 基本每股收益（元/股） 0.0227 -47.33% 0.0814 -47.92% 稀释每股收益（元/股） 0.0227 -47.33% 0.0814 -47.92% 加权平均净资产收益率 0.98% -0.90% 3.58% -3.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,956,063,829.01 1,828,972,722.01 6.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,367,626,556.20 1,320,274,774.90 3.59% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 206,070.52 3,930,135.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 94,540.41 1,331,759.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 393,333.32 1,364,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,065.51 -99,602.37 减：所得税影响额 112,509.31 1,273,887.14 少数股东权益影响额（税后） 5,219.34 109,191.91 合计 530,150.09 5,143,213.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 序号 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 金额 2023 年 12 月 31日 金额 较上年 增减 1 应收票据 24,705,168.81 55,447,151.15 -55.44% 2 应收账款 468,503,577.35 352,139,989.76 33.04% 3 预付款项 30,982,934.53 17,750,279.34 74.55% 4 其他应收款 4,369,855.26 2,048,405.98 113.33% 5 一年内到期的非流动资产 20,395,555.56 9,690,666.66 110.47% 6 其他流动资产 7,659,258.86 11,840,785.89 -35.31% 7 长期应收款 0.00 19,421,333.34 -100.00% 8 其他非流动资产 31,869,177.55 11,167,735.33 185.37% 9 短期借款 275,284,125.00 200,268,430.57 37.46% 10 应付账款 157,031,952.76 102,823,806.25 52.72% 11 合同负债 687,349.97 361,512.70 90.13% 12 应交税费 17,203,942.98 6,005,494.67 186.47% 13 其他应付款 3,070,514.72 13,405,206.88 -77.09% 14 其他流动负债 17,551,643.33 31,741,613.09 -44.70% 15 长期借款 0.00 30,052,250.00 -100.00% 1. 截至报告期末公司应收票据较年初减少 55.44%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致； 2. 截至报告期末公司应收账款较年初增加 33.04%，主要是本期公司营业收入同比增长，应收账款相应增加所致； 3. 截至报告期末公司预付款项较年初增长 74.55%，主要是公司为作业准备预付材料、租赁及作业费用所致； 4. 截至报告期末公司其他应收款较年初增长 113.33%，主要是公司员工开展业务预先借支施工备用金以及应收银行存款利息收入增加所致； 5. 截至报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初增加 110.47%，主要是期初公司长期应收款金额本期重分类至本科目所致； 6. 截至报告期末公司其他流动资产较年初减少 35.31%，主要是公司年初增值税留抵税额本期抵减余额下降所致； 7. 截至报告期末公司长期应收款较年初减少100%，主要是本期重分类至一年内到期的非流动资产所致； 8. 截至报告期末公司其他非流动资产较年初增加 185.37%，主要是公司报告期内募集资金项目建设预付采购设备货款增加所致； 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 9. 截至报告期末公司短期借款较年初增加 37.46%，主要是公司报告期内新增一年期银行借款所致； 10. 截至报告期末公司应付账款较年初增加 52.72%，主要是公司报告期内施工量同比增加，应付供应商款项同比增加所致； 11. 截至报告期末公司合同负债较年初增加 90.13%，主要是公司报告期内客户预付