密封科技2024年三季度报告

烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-037 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 132,024,567.96 19.21% 393,250,462.07 7.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,244,164.51 63.53% 66,215,751.51 23.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,664,171.62 61.48% 60,019,412.69 18.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,907,005.40 51.00% 基本每股收益（元/股） 0.14 75.00% 0.45 21.62% 稀释每股收益（元/股） 0.14 75.00% 0.45 21.62% 加权平均净资产收益率 2.18% 0.75% 7.16% 1.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,188,582,609.90 1,167,282,276.64 1.82% 归属于上市公司股东920,435,554.08 904,254,075.71 1.79% 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -835.62 -23,394.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 293,323.60 305,887.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 748,534.40 2,824,645.09 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 583,822.07 3,937,957.71 本报告期享受国家先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠政策，进项税加计抵减计入其他收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,970.72 244,714.78 减：所得税影响额 278,822.28 1,093,471.56 合计 1,579,992.89 6,196,338.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 主要原因 交易性金融资产 60,101,886.79 200,555,146.04 -70.03% 报告期内大额现金管理产品到期收回所致。 烟台石川密封科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 应收款项融资 114,207,164.67 63,219,286.98 80.65% 期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 879,925.87 262,796.84 234.83% 本期末预付的经营性款项增加所致。 其他应收款 142,994.75 82,095.18 74.18% 本期末备用金增加所致。 在建工程 103,975.23 506,292.94 -79.46% 本期在建设备转固定资产所致。 其他非流动资产 2,422,592.20 5,491,875.09 -55.89% 本期预付设备款减少所致。 应交税费 2,923,218.15 4,933,209.85 -40.74% 本期应交增值税和企业所得税减少所致。 其他应付款 2,422,232.26 1,655,206.85 46.34% 本期末投标保证金增加所致。 其他流动负债 1,138,367.72 2,013,133.43 -43.45% 本期已背书但未到期的商业汇票减少所致。 专项储备 3,888,581.83 2,682,854.97 44.94% 本期按照相关文件新标准计提增加。 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 主要原因 其他收益 4,243,844.83 143,884.22 2849.49% 本期享受先进制造业企业增值税加计抵减所致。 公允价值变动收益 -172,209.88 30,089.43 -672.33% 本期计提现金管理产品浮动收益减少所致。 信用减值损失 234,315.82 -1,813,209.72 112.92% 本期计提的坏账准备减少所致。 资产减值损失 -3,105,873.64 -2,237,266.23 -38.82% 本期计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 -23,394.32 211,150.14 -111.08% 本期固定资产处置收益减少所致。 营业外收入 244,714.78 531,095.96 -53.92% 本期核销的长期应付款金额减少所致。 现金流量表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 51,907,005.40 34,376,232.10 51.00% 本期回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 24,523,341.37 12,429,542.52 97.30% 本期现金管理产品到期收回金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -51,240,000.00 -