凯利泰2024年三季度报告

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-049 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 股票代码：300326 股票简称：凯利泰 披露日期：二○二四年十月二十三日上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 274,333,597.07 28.29% 750,227,553.19 1.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,827,759.96 78.69% 56,065,801.33 -56.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,212,458.32 62.25% 44,137,354.56 -45.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 90,772,323.48 -46.05% 基本每股收益（元/股） 0.0360 85.57% 0.0782 -56.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0360 85.57% 0.0782 -56.41% 加权平均净资产收益率 0.89% 0.40% 1.94% -2.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,414,178,170.14 3,354,004,114.33 1.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,864,268,060.95 2,859,842,987.33 0.15% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -272,566.46 -395,096.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,042,459.45 8,305,623.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 30,000.07 7,746.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 288,815.83 288,815.83 委托他人投资或管理资产的损益 3,362,292.04 7,742,190.82 除上述各项之外的其他营业-279,579.77 -494,602.54 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 外收入和支出 减：所得税影响额 1,577,635.03 2,525,084.37 少数股东权益影响额（税后） 978,484.49 1,001,146.47 合计 6,615,301.64 11,928,446.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目重大变动情况 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 交易性金融资产 84,830.39 42,123.13 42,707.26 101.39% 预付款项 3,411.33 2,284.89 1,126.44 49.30% 其他应收款 3,559.32 2,604.27 955.05 36.67% 其他流动资产 1,638.37 2,744.85 -1,106.48 -40.31% 在建工程 1,472.59 114.95 1,357.64 1181.07% 其他非流动资产 2,619.38 281.86 2,337.52 829.32% 短期借款 18,463.21 11,906.82 6,556.39 55.06% 应付职工薪酬 2,242.90 3,679.73 -1,436.83 -39.05% 应交税费 1,190.66 584.90 605.76 103.57% 长期借款 784.63 - 784.63 100% 分析： 1.交易性金融资产期末余额较期初增加 42,707.26 万元，主要系报告期末未到期银行理财产品增加所致。 2.预付款项期末余额较期初增加 1,126.44 万元，主要系报告期末预付的采购未结算货款增加所致。 3.其他应收款期末余额较期初增加 955.05 万元，主要系报告期末应收的往来款项以及押金保证金等增加所致。 4.其他流动资产期末余额较期初减少 1,106.48 万元，主要系增值税留抵额和预缴的企业所得税较期初减少所致。 5. 在建工程期末余额较期初增加 1,357.64 万元，主要系子公司新增厂房装修工程和设备安装工程所致。 6.其他非流动资产期末余额较期初增加 2,337.52 万元，主要系报告期末预付的工程相关采购款项增加所致。 7.短期借款期末余额较期初增加 6,556.39 万元，系报告期末银行借款余额增加所致。 8.应付职工薪酬期末余额较期初减少 1,436.83 万元，主要系上年末计提的年终绩效奖金在报告期内发放所致。 9.应交税费期末余额较期初增加 605.76 万元，主要系报告期末应缴未缴增值税及企业所得税较期初增加所致。 10.长期借款期末余额 784.63 万元系子公司取得的银行长期借款。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 5 2、利润表项目重大变动情况 单位：万元 项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动金额 变动幅度 财务费用 -271.94 -617.63 345.69 55.97%