科泰电源2024年三季度报告

上海科泰电源股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-018 上海科泰电源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 258,332,646.80 33.33% 733,755,617.03 16.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,329,059.56 5.07% 25,034,765.89 26.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,369,229.48 2.16% 19,864,569.41 56.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 65,377,875.19 64.12% 基本每股收益（元/股） 0.0229 5.05% 0.0782 26.74% 稀释每股收益（元/股） 0.0229 5.05% 0.0782 26.74% 加权平均净资产收益率 0.85% -0.01% 2.95% 0.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,895,778,086.28 1,681,830,816.14 12.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 859,097,950.49 835,083,545.54 2.88% 上海科泰电源股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -636.90 -22,112.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 173,204.50 1,729,727.37 债务重组损益 192,536.79 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 3,301,821.03 4,173,791.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,062.50 34,411.62 减：所得税影响额 522,635.14 925,555.75 少数股东权益影响额（税后） -14.09 12,602.97 合计 2,959,830.08 5,170,196.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、应收票据期末余额为 2,028,985.00 元，较期初余额 5,069,188.09 元下降 59.97%，主要系报告期末持有应收票据减少所致。 2、应收款项融资期末余额为 1,736,000.00 元，较期初余额为 3,500,00.00 元下降 50.40%，主要系报告期末持有银行汇票减少所致。 3、预付款项期末余额为 21,915,381.87 元，较期初余额 12,620,268.47 元增长 73.65%，主要系报告期内项目采购预付增加所致。 4、其他应收款期末余额为 4,356,581.35 元，较期初余额 11,578,390.38 元下降 62.37%,主要系报告期内子公司收回售后保证金所致。 5、存货期末余额为 600,432,297.13 元，较期初余额 353,045,519.03 元增长 70.07%，主要系报告期内发出机组未竣工项目增加所致。 上海科泰电源股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 6、合同资产期末余额为 3,307,691.52 元，较期初余额 5,390,693.69 元下降 38.64%，主要系本报告期内 1-3 年内的质保金减少所致。 7、其他流动资产期末余额为 8,722,546.95 元，较期初余额 3,498,627.57 元增长 149.31%，主要系报告期内待抵扣的增值税增加所致。 8、在建工程期末余额为 2,027,361.49 元，期初余额为 0 元，主要系报告期内车间设备改造增加所致。 9、其他非流动资产期末余额为 21,746,627.62 元，较期初余额 13,547,058.00 元增长 60.53%，主要系报告期末一年以内合同质保金增加所致。 10、预收款项期末余额为 0 元，期初余额 1,464,750.00 元，主要系本报告期内按期确认租赁收入，以致预收账款减少所致。 11、合同负债期末余额为 181,578,958.52 元，较期初余额 53,816,187.41 元增长 237.41%，主要系本报告期内项目预收款增加所致。 12、应付职工薪酬期末余额为 3,317,246.10 元，较期初余额 8,537,875.19 元下降 61.15%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。 13、应交税费期末余额为 1,320,510.82 元，较期初余额 10,794,776.38 元下降 87.77%，主要系本报告期末应交增值税减少所致。 14、其他流动负债期末余额为 25,101,163.97 元，较期初余额 12,216,462.43 元增长 105.47%，主要系本报告期内待转销项税额增加所致。 15、递延收益期末余额为 0 元，期初余额 150,000.00 元,主要系报告期内确认其他收益金额所致。 16、前三季度，公司实现营业收入 733,755,617.03 元，较上年同期增长 16.72%%；营业利润、利润总额分别为23,037,560.09 元，23,068,416.59 元，增长幅度分别为 20.27%、17.35%；归属于母公司净利润为 25,034,765.89 元，较上年同期增长 26.84%，主要系报告期内公司强化了市场拓展，销售订单执行情况良好，销售回款实现了稳步增长。 17、税金及附加本期发生额为 4,671,537.60 元，较上年同期 2,758,568.92 元增长 69.35%，主要系本报告期内增值税附加税增加所致。 18、研发费用