ST瑞科2024年三季度报告

常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300600 证券简称：ST 瑞科 公告编号：2024-039 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 56,657,467.62 -5.58%180,746,834.88 27.53%归属于上市公司股东的净利润（元） -11,797,418.09 2.04%-23,709,323.33 18.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,980,908.85 -4.07%-22,983,531.55 26.42%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,574,400.90 -241.64%基本每股收益（元/股） -0.0401 1.96%-0.0806 18.34%稀释每股收益（元/股） -0.0401 1.96%-0.0806 18.34%加权平均净资产收益率 -1.27% 0.06%-2.54% 0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,104,286,433.30 1,165,334,116.55-5.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 923,237,415.19 946,946,738.52-2.50%（二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,874.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,357,140.401,503,140.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,631.71-2,023,365.10 减：所得税影响额 203,281.35220,989.17 少数股东权益影响额（税后） 3,452.64 合计 1,183,490.76-725,791.78-- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 （1）货币资金报告期末余额 11,850.11 万元，较年初下降 41.05%，主要原因是报告期内短期借款减少及支付各类款项所致； （2）应收款项融资报告期末余额 1,459.21 万元，较年初下降 51.24%，主要原因是报告期内票据已到期托收所致； （3）其他应收款报告期末余额 325.72 万元，较年初增加 38.50%，主要原因是报告期内日常备用金借支增多所致； （4）在建工程报告期末余额 1,199.29 万元，较年初增长 2022.06%，主要原因是报告期内投资新建的工程项目所致； （5）短期借款报告期末余额 2,060.00 万元，较年初下降 70.00%，主要原因是报告期内偿还银行借款所致； （6）应付票据报告期末余额 1,798.65 万元，较年初增长 66.75%，主要原因是报告期内已支付未到期票据增多所致； （7）应付职工薪酬报告期末余额 141.82 万元，较年初下降 67.13%，主要原因是报告期内计提工资发放所致； （8）应交税费报告期末余额 605.64 万元，较年初下降 32.33%，主要原因是报告期内缴纳计提税金所致； （二）利润表项目大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，营业成本 13,286.48 万元，较上年同期增长 39.96%，主要原因是报告期内营收增加所致； （2）报告期内，研发费用 1,489.60 万元，较上年同期增长 50.58%，主要原因是报告期内加大研发投入增加所致； （3）报告期内，财务费用-101.06 万元，较上年同期下降 141.35%，主要原因是报告期内短期借款减少所致； （4）报告期内，信用减值损失-1,164.52 万元，较上年同期下降 34.21%，主要原因是加大应收账款的催收所致； （5）报告期内，其他收益 311.72 万元，较上年同期增长 41.89%，主要原因是收到的各类补贴增加所致； （三）现金流量表大幅变动的情况及原因 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 241.64%，主要原因是营收增加但部分货款未到收款节点，订单增加导致支付的原材料采购款增加所致； （2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 478.45%，主要原因是偿还银行借款所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省二轻集团有限责任公国有法人 32.24%94,848,375.000不适用 0常熟市国瑞科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 司 龚瑞良 境内自然人 21.73%63,943,525.0047,957,644.00质押 49,000,000常州市中科江南股权投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.30%6,754,300.000不适用 0王华 境内自然人 2.21%6,516,000.000不适用 0杨保国 境内自然人 1.36%3,997,400.000不适用 0苏州开瑞投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.15%3,374,798.000不适用 0孙慧奇 境内自然人 0.59%1,726,467.000不适用 0劳洪波 境内自然人 0.47%1,379,000.000不适用 0BARCLAYS BANK PLC 境