天银机电2024年三季度报告

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-053 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 245,931,520.54 0.46% 751,493,916.10 5.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,933,921.11 169.99% 55,281,221.88 29.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,200,382.03 188.95% 55,326,228.90 32.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 23,946,888.85 -72.08% 基本每股收益（元/股） 0.0516 170.16% 0.1301 29.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0516 170.16% 0.1301 29.07% 加权平均净资产收益率 1.39% 0.86% 3.56% 0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,207,191,164.87 2,162,546,767.47 2.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,536,118,008.98 1,523,340,298.40 0.84% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 73,736.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 200,702.10 334,984.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -483,314.43 -435,837.27 减：所得税影响额 -42,391.84 -9,491.17 少数股东权益影响额（税后） 26,240.43 27,381.71 合计 -266,460.92 -45,007.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因说明 应收款项融资 45,884,845.46 65,827,095.09 -30.29% 主要系期末应收票据重分类减少所致。 其他流动资产 157,116.61 796,138.84 -80.27% 主要系本期待抵扣增值税较上期末减少所致。 在建工程 3,144,431.30 -100.00% 主要系本期工程完工转固所致。 使用权资产 22,976,194.66 8,218,397.51 179.57% 主要系本期新增一份长期租赁所致。 预收款项 76,418.79 6,555.26 1065.76% 主要系本期预收租赁款增加所致。 应交税费 8,892,555.15 15,602,934.82 -43.01% 主要系本期末增值税较上期末减少所致。 其他应付款 1,282,084.55 2,346,622.78 -45.36% 主要系本期末应付费用类款项减少所致。 一年内到期的非流动负债 7,933,740.13 4,616,997.30 71.84% 主要系本期新增一份长期租赁重分类到一年内到期的租赁负债增加所致。 租赁负债 15,591,787.19 3,966,518.29 293.08% 主要系本期新增一份长期租赁所致。 递延所得税负债 4,504,966.24 2,271,827.94 98.30% 主要系本期受新增租赁影响较期末计提数增加所致。 利润表项目 本期累计数（元） 去年同期累计数（元） 变动幅度 变动原因说明 财务费用 2,892,058.33 -290,195.10 1096.59% 主要系本期汇兑损失增加所致。 其他收益 3,487,313.84 1,638,612.61 112.82% 主要系本期增值税加计抵减增加所致。 所得税费用 5,001,981.18 7,270,588.21 -31.20% 主要系本期计提递延所得税费用减少所致。 现金流量表项目 本期累计数（元） 去年同期累计数（元） 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 23,946,888.85 85,765,278.35 -72.08% 主要系本期采购支出较上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -49,345,715.13 -78,106,171.25 36.82% 主要系本期取得借款收到的现金及分配现金股利增加等综合所致。 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,654 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 28.99% 123,200,000 0 不适用 0 赵云文 境内自然人 2.28% 9,710,504 7,282,878 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.29% 5,491,235 0 不适用 0 常熟市天恒投资管理有限公司 境内非国有法人 1.22% 5,183,500 0 不适用 0 广东南海产业集团有限公司 境内