孚日股份2024年三季度报告

孚日集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定 2024-004 债券代码：128087 债券简称：孚日转债 孚日集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,351,580,931.61 -1.71% 4,019,918,894.41 0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,005,008.98 -3.59% 336,537,853.53 36.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,438,520.39 -7.87% 326,768,769.18 34.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 409,905,392.83 15.92% 基本每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.41 36.67% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.00% 0.37 37.04% 加权平均净资产收益率 2.87% 0.00% 8.44% 2.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,745,764,627.25 8,196,444,864.55 -5.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,980,344,766.98 3,894,281,810.73 2.21% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,229.00 -2,931,064.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响1,490,958.00 6,767,718.63 孚日集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,488,815.00 1,875,419.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 550,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,424,487.00 3,882,609.70 减：所得税影响额 -102,000.00 367,971.74 少数股东权益影响额（税后） 0.00 7,626.93 合计 4,566,489.00 9,769,084.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、货币资金同比减少 40.92%，主要是收回票据保证金所致； 2、交易性金融资产同比减少 87.57%，主要是投资理财产品收回所致； 3、其他非流动资产同比减少 55.94%，主要是预付的长期资产款已来发票所致； 4、其他应付款增加 124.34%，主要是今年的应付债券的利息还未支付； 5、一年内到期的非流动负债减少 72.56%，主要是部分一年内到期的长期借款已还款所致； 6、长期借款增加 162.52%，主要是今年新增长期借款所致； 7、库存股同比减少 100%，主要是回购的库存股已经注销所致； 8、研发费用同比增加 39.93%，主要是研发投入增加； 9、投资收益同比增加，主要是今年子公司股权转让有收益和去年远期结汇损失所致； 7、净利润同比增加 39.42%，主要是家纺差异化产品毛利率上升、汇兑收益增加所致； 8、支付的各项税款增加 62.18%，主要是支付的所得税款增加所致； 9、收回投资所收到的现金减少 74.93%，主要是今年未增加新的理财产品投资以及收回以前年度的理财产品投资所致； 10、分配股利或利润、偿付利息所支付的现金增加 263.13%，主要是今年对股东进行了两次分红所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高密华荣实业发展有限公司 国有法人 21.71% 170,000,000 0 质押 85,000,000 冻结 476,741,494 孙日贵 境内自然人 7.69% 60,221,217 0 质押 30,100,000 高密安信投资管理股份有限公司 境内非国有法人 4.02% 31,500,000 0 孙小惠 境内自然人 3.83% 30,000,055 0 孚日集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.60% 12,500,000 0 刘世辉 境内自然人 1.36% 10,658,800 0 单秋娟 境内自然人 1.26% 9,837,600 0 王聚章 境内自然人 0.92% 7,237,826 0 北京益安资本管理有限公司－益安地风 8 号私募证券投资基金 其他 0.87% 6,800,000 0 青岛泽盈资产管理有限公司－泽盈开源 1 号私募证券投资基金 其他 0.85% 6,666,625 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高密华荣实业发展有限公司 170,000,000.00 人民币普通股 170,000,000 孙日贵 60,221,217.00 人民币普通股 60,221,217 高密安信投资管理股份有限公司 31,500,000.00 人民币普通股 31,500,000 孙小惠