森麒麟2024年三季度报告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-109 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,230,358,052.51 1.13% 6,340,085,577.66 10.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 648,414,617.46 67.48% 1,725,743,010.89 73.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 658,984,399.20 76.12% 1,717,679,991.54 79.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,521,995,657.95 -1.52% 基本每股收益（元/股） 0.80 37.93% 2.13 41.06% 稀释每股收益（元/股） 0.78 41.82% 1.94 36.62% 加权平均净资产收益率 5.43% 1.03% 13.83% 2.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,780,873,222.07 15,649,926,492.85 7.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,799,294,857.18 11,786,295,058.75 8.59% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,435.75 -4,346,286.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,891,223.23 5,932,688.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -14,092,543.41 2,358,537.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 504,833.31 4,920,153.07 债务重组损益 362,430.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,647,962.77 1,672,255.38 减：所得税影响额 532,693.39 2,836,759.42 合计 -10,569,781.74 8,063,019.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动幅度 主要原因 交易性金融资产 6,893,376.12 210,584,581.52 -96.73% 主要系本期到期结清衍生金融产品所致 应收款项融资 43,006,191.88 23,115,474.62 86.05% 主要系本期末银行承兑汇票增加所致 预付款项 157,870,483.76 75,691,485.71 108.57% 主要系预付原材料货款增加所致 其他应收款 64,856,824.95 46,959,382.39 38.11% 主要系期货保证金增加所致 持有待售资产 21,000,000.00 -100% 主要系股权投资已转让交割完毕所致 在建工程 1,819,387,382.54 430,680,188.12 322.45% 主要系摩洛哥项目建设投入增加所致 使用权资产 6,066,159.36 14,770,891.67 -58.93% 主要系计提使用权资产折旧影响 其他非流动资产 1,193,975,400.35 678,988,502.77 75.85% 主要系本期预付的摩洛哥项目设备采购款增加所致 短期借款 74,200,000 100% 主要系本期根据生产经营所需增加的短期融资 交易性金融负债 23,594,531.80 4,238,851.65 456.63% 主要系套期保值合约公允价值变动所致 应付票据 275,891,651.92 211,649,101.64 30.35% 主要系本期以银行承兑汇票付款增加所致 其他应付款 485,449,589.50 292,569,587.56 65.93% 主要系应付股利增加所致 应付职工薪酬 66,579,602.29 127,211,066.19 -47.66% 主要系本期支付上年末计提的职工薪酬所致 一年内到期的非流动负债 24,750,821.06 14,792,156.15 67.32% 主要系一年内到期的应付债券利息增加所致 其他流动负债 12,604,569.72 23,497,095.06 -46.36% 主要系已背书未到期不能终止确认票据减少所致 租赁负债 4,022,692.20 -100% 主要系本期支付租赁款所致 股本 1,029,438,848.00 743,982,264.00 38.37% 主要系资本公积转增股本所致 库存股 157,499,656.66 -100% 主要系库存股注销所致 利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 主要原因 财务费用 -47,194,651.20 461,287.55 -10331.07% 主要系本期利息收入及汇兑损益变动所致 投资收益 23,692,362.41 97,806,477.31 -75.78% 主要系本期到期结清的套保合约收益减少所致 公允价值变动收益 -21,109,404.85 -63,646,255.88 -66.83% 主要系期末持有