蒙泰高新2024年三季度报告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-071 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 118,989,246.62 -9.43% 342,698,202.20 4.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,142,702.58 -181.23% -29,514,654.86 -214.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,173,301.49 -144.23% -24,983,059.09 -206.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -50,626,668.99 -1,591.29% 基本每股收益（元/股） -0.1265 -181.24% -0.3074 -214.45% 稀释每股收益（元/股） -0.1263 -184.00% -0.3071 -212.04% 加权平均净资产收益率 -1.33% -3.01% -3.63% -6.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,703,441,652.17 1,467,877,644.75 16.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 838,749,952.21 896,150,063.60 -6.41% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1265 -0.3074 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -158,036.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 243,002.47 730,007.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-110,328.61 -78,817.45 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 债务重组损益 -5,779,387.28 -5,779,387.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -754,677.63 -1,060,347.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,630.40 1,614,396.01 减：所得税影响额 -107,717.54 -62,134.58 少数股东权益影响额（税后） -296,642.02 -138,455.19 合计 -5,969,401.09 -4,531,595.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 (1)根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（公告 2023 年第 1 号）决定，公司于 2024 年 1-9 月份共申请免税金额 27,999.98 元。 (2)根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（公告 2023 年第 43 号）决定，公司于 2024 年 1-9 月份申请加计抵减税额 1,428,411.38 元。 (3)根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”的规定，公司于 2024 年 1-9 月份收到款项 130,354.25 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动比例 情况说明 货币资金 123,419,558.12 181,036,637.91 -32% 主要是报告期子公司上海纳塔采购设备所致。 交易性金融资产 3,000,000.00 5,000,000.00 -40% 主要是报告期理财投资减少所导致。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 应收款项融资 1,147,214.46 5,741,386.26 -80% 主要是报告期满足终止确认的票据减少所致。 预付款项 21,967,215.08 14,168,427.77 55% 主要是截止报告期末预付材料款未到货所致。 其他应收款 47,250,772.17 21,886,786.37 116% 主要是报告期出售参股公司股权的应收款项。 存货 101,621,558.66 45,000,179.39 126% 主要是报告期内新建设扩产项目投产，存货备货增加所致。 其他流动资产 38,668,847.72 104,969,035.53 -63% 主要是报告期末大额存单减少所致。 长期股权投资 - 23,094,333.81 -100% 主要是报告期内出售参股公司股权所导致。 固定资产 706,575,282.23 408,318,943.45 73% 主要是报告期内新建项目竣工验收陆续转为固定资产所致。 在建工程 14,909,114.07 306,974,580.44 -95% 主要是报告期母公司新建项目竣工验收，从在建工程转为固定资产所导致。 无形资产 219,058,416.35 60,056,612.47 265% 主要是报告期孙公司广东纳塔和甘肃纳塔取得土地使用权所致。 其他非流动资产 260,256,048.03 141,627,257.62 84% 主要是报告期子公司上海纳塔预付设备款所致。 短期借款 380