图南股份2024年三季度报告

江苏图南合金股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-045 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 348,234,624.68 -7.35% 1,079,703,317.53 1.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,785,694.37 -18.65% 258,105,933.28 -1.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,119,912.28 -15.65% 258,323,398.48 2.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 224,772,687.09 6,886.08% 基本每股收益（元/股） 0.17 -19.05% 0.65 -1.52% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -19.05% 0.65 -1.52% 加权平均净资产收益率 3.44% -1.35% 13.53% -2.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,495,372,330.94 2,188,959,098.52 14.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,975,177,121.71 1,828,328,458.68 8.03% 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,196.57 -349.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 737,500.00 1,136,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,011,761.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,720.01 150,360.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 479,271.14 减：所得税影响额 118,634.49 -28,514.05 合计 665,782.09 -217,465.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、主要会计数据和财务指标变动分析 会计项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 224,772,687.09 -3,312,261.50 6,886.08% 主要为本期销售回款及时，上年度末的应收票据在本期陆续到期承兑，经营活动现金流入较上期增长；同时，本期公司用银行承兑汇票支付材料采购款增加，经营活动现金流出较上期有所减少，最终导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长。 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 2、资产负债表主要项目变动分析 会计项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 变动说明 货币资金 289,220,992.06 218,216,929.88 32.54% 主要为本期经营活动产生的现金净流入金额大于投资活动、筹资活动产生的现金净流出金额所致。 交易性金融资产 30,000,000.00 0.00 - 主要为本期使用暂时闲置的自有资金委托理财购买结构性存款产品所致。 应收票据 11,682,260.63 237,120,553.06 -95.07% 主要为上年度末应收票据在本期陆续到期承兑所致。 应收账款 295,458,747.13 54,868,623.52 438.48% 主要为各项主营业务持续开展对应的部分应收账款尚在信用期内所致。 应收款项融资 247,692,749.66 118,527,810.98 108.97% 主要为本期销售回款收到的应收票据增加所致。 预付款项 6,585,191.71 1,278,599.79 415.03% 主要为采购原材料支付的预付款增加所致。 其他应收款 76,592.33 569,394.05 -86.55% 主要为待收代付款项减少所致。 其他非流动资产 23,180,634.60 55,821,699.05 -58.47% 主要为预付工程及设备款陆续结转在建工程、固定资产所致。 应付票据 124,914,067.18 82,205,894.47 51.95% 主要为本期用银行承兑汇票支付采购款增加所致。 应交税费 28,992,303.21 11,925,112.19 143.12% 主要为计提的企业所得税及应交增值税增加所致。 一年内到期的非流动负债 57,500,000.00 82,194.44 69,856.07% 主要为本期部分长期借款即将到期重分类所致。 长期借款 109,993,684.56 80,000,000.00 37.49% 主要为本期子公司沈阳图南精密部件制造有限公司及沈阳图南智能制造有限公司根据资金需求向银行贷款所致。 3、利润表主要项目变动分析 会计项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 变动比例 变动说明 研发费用 52,932,151.88 39,344,214.82 34.54% 主要为本期根据研发项目的任务要求和项目研发计划进度，研发投入增加所致。 财务费用 -510,565.21 268,510.48 -290.15% 主要为本期结汇时产生的汇兑收益增加所致。 投资收益（损失以“-”号填列） -711,395.26 1,398,601.07 -150.86% 主要为本期出售金融资产形成损益所致。 公允价值变动收益（ 损 失 以 “-” 号 填列） -2,011,761.42 1,128,33