拓维信息2024年三季度报告

拓维信息系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-060 拓维信息系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 拓维信息系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,216,491,145.86 52.15% 2,944,950,911.46 57.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,677,993.87 -48.45% 11,013,222.69 -84.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,809,721.13 -46.61% 9,632,403.73 -81.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 193,136,021.16 138.10% 基本每股收益（元/股） 0.0061 -49.59% 0.0088 -84.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0061 -49.59% 0.0088 -84.93% 加权平均净资产收益率 0.30% -0.27% 0.43% -2.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,585,061,973.72 5,287,129,846.78 5.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,593,752,732.94 2,550,492,985.21 1.70% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,609.71 -319,389.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 661,736.07 4,564,054.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,300.10 -2,089,244.12 委托他人投资或管理资产的损益 1,265,344.92 1,696,866.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,192.83 -2,140,937.59 拓维信息系统股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 处置子公司产生的投资收益 235,968.47 235,968.47 减：所得税影响额 78,794.52 -196,609.88 少数股东权益影响额（税后） 40,479.76 763,108.69 合计 1,868,272.74 1,380,818.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 期末/本报告期 期初/上年同期 同比增减 变动原因 货币资金 1,454,090,116.31 1,104,855,788.48 31.61% 主要系一年以上到期的大额存单减少的影响所致 交易性金融资产 151,002,972.22 76,089,319.01 98.45% 主要系本期银行理财产品增加的影响所致 应收票据 13,629,521.92 -100.00% 主要系商业承兑汇票到期的影响所致 应收账款 1,563,552,704.89 1,083,463,911.96 44.31% 主要系本期收入增加的影响所致 应收款项融资 28,010,066.39 6,301,081.44 344.53% 主要系本期银行承兑汇票增加的影响所致 预付账款 369,952,482.78 678,313,412.25 -45.46% 主要系年初存货的预付款项本期交付实现的影响所致 一年内到期的非流动资产 3,275,109.26 6,749,435.66 -51.48% 主要系一年内到期的长期应收款减少的影响所致 开发支出 63,360,467.44 22,697,221.18 179.16% 主要系公司加大研发投入的影响所致 长期待摊费用 15,606,753.88 11,899,134.85 31.16% 主要系公司场地装修投入增加的影响所致 其他非流动资产 206,968,435.27 507,802,261.45 -59.24% 主要系一年以上到期的大额存单减少的影响所致 应付票据 224,226,220.00 77,154,000.00 190.62% 主要系本期票据结算增加的影响所致 合同负债 261,757,489.35 129,662,946.70 101.88% 主要系本期预收货款增加的影响所致 其他流动负债 1,559,753.68 760,617.96 105.06% 主要系本期预收货款增加的影响所致 长期借款 542,483,650.82 275,128,828.45 97.17% 主要系本期长期银行借款增加的影响所致 库存股 8,324,167.50 17,162,250.00 -51.50% 主要系限制性股票解锁的影响所致 营业收入 2,944,950,911.46 1,872,678,252.39 57.26% 主要系本期公司智能计算及行业云收入增加的影响所致 营业成本 2,475,402,225.81 1,430,409,055.95 73.06% 主要系本期公司智能计算及行业云收入增加的影响所致 销售费用 99,385,957.14 67,555,296.40 47.12% 主要系本期销售佣金增加的影响所致 财务费用 28,276,011.99 -889,680.61 3278.22% 主要系银行借款规模增加的影响所致 其他收益 23,641,792.00 17,220,998.33 37.28%