道道全2024年三季度报告

道道全粮油股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-036 道道全粮油股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 道道全粮油股份有限公司 2024 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,442,688,015.30 -25.24% 4,203,149,640.54 -20.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,179,263.39 129.17% 111,469,533.29 -39.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,471,213.04 339.22% 78,176,048.98 -39.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 2,139,810,726.62 44.99% 基本每股收益（元/股） 0.24 118.18% 0.32 -40.74% 稀释每股收益（元/股） 0.24 118.18% 0.32 -40.74% 加权平均净资产收益率 4.17% 2.43% 5.53% -3.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,841,418,332.32 4,781,456,982.60 1.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,034,552,695.16 1,993,759,951.15 2.05% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,223.19 -6,271.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,919,208.85 7,085,828.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 31,360,118.42 25,260,876.58 这些损益产生于本公司正常经营活动中用来管理其商品价格的衍生工具，因未完全满足套期会计的要求，因此在会计角度属于非经常损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 659,247.50 1,146,740.11 减：所得税影响额 -777,138.63 149,047.39 少数股东权益影响额12,886.24 44,641.62 道道全粮油股份有限公司 2024 年第三季度报告 3 （税后） 合计 35,708,050.35 33,293,484.31 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明 项目项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 688,653,890.91 256,759,873.68 168.21% 主要来自经营活动产生的现金净流入。 衍生金融资产 4,983,370.00 20,406,880.00 -75.58% 主要系本报告期衍生金融工具浮动盈利减少。 预付款项 66,869,334.27 13,797,022.72 384.66% 主要系本报告期预付原料款增加。 其他应收款 322,775,483.50 167,453,866.92 92.75% 主要系本报告期原料及期货保证金增加。 其他流动资产 35,059,401.64 51,944,458.67 -32.51% 主要系本报告期留抵税额减少。 在建工程 16,910,008.06 12,274,686.91 37.76% 主要系本报告期在建工程投入增加。 交易性金融负债 3,947,750.00 1,215,500.00 224.78% 主要系本报告期金融工具公允价值变动损益减少。 衍生金融负债 37,513,240.00 1,058,200.00 3445.00% 主要系本报告期衍生金融工具浮动亏损增加。 应付账款 352,395,697.13 734,224,855.30 -52.00% 主要系本报告期应付原料款减少。 合同负债 485,859,707.44 185,803,067.47 161.49% 主要系本报告期预收货款增加。 应付职工薪酬 9,871,028.49 16,791,973.88 -41.22% 主要系本报告期支付 2023 年年终绩效。 应交税费 11,247,094.68 31,968,242.87 -64.82% 主要系本报告期应交增值税减少。 其他流动负债 43,552,885.58 12,720,745.69 242.38% 主要系本报告期待转销项税额增加。 租赁负债 156,387.42 712,994.48 -78.07% 主要系本报告期租赁负债减少。 预计负债 0.00 390,763.49 -100.00% 主要系本报告期待执行亏损合同减少。 递延所得税负债 1,127,364.91 3,042,682.46 -62.95% 主要系本报告期内部交易亏损已实现冲回。 其他综合收益 -47,411,950.00 238,800.00 -19954.25% 主要系本报告期评价为高度有效套保合约持仓亏损增加。 未分配利润 62,231,004.05 -26,212,489.96 337.41% 主要系本报告期盈利。 道道全粮油股份有限公司 2024 年第三季度报告 4 2、利润表项目变动的原因说明 项目 本期发生额（元） 上年发生额（元） 变动幅度 变动原因 研发费用 4,916,950.03 3,296,083.66 49.18% 主要系本报告期研发投入增加。 财务费用 55,547,437.95 79,395,959.05 -30.04% 主要系本报告期净利息支出及汇兑损失减少。 其他收益 7