养老金产品业务数据摘要2024年二季度

2024 YEAR养老金产品业务数据 12024 YEAR养老金产品业务数据 01目录1.2024年一季度全国企业年金基本情况一览表3456678911152.2024年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况5.2024年一季度集合计划管理情况表6.资料来源及说明目录1.2024年一季度全国企业年金基本情况一览表3456678911152.2024年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表3.2024年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表4.2024年一季度企业年金基金管理机构业务情况表 表1.2024年一季度企业年金基金法人受托管理情况 表2.2024年一季度企业年金基金账户管理情况 表3.2024年一季度企业年金基金托管情况 表4.2024年一季度企业年金基金投资管理情况5.2024年一季度集合计划管理情况表6.资料来源及说明1. 2024 年二季度养老金产品分类汇总情况表 …………………… 22. 2024 年二季度养老金产品收益情况明细表 …………………… 33. 资料来源及说明 ………………………………………………… 822024 YEAR养老金产品业务数据021. 2024 年二季度养老金产品分类汇总情况表资产类型产品类型产品数（个）期末资产净值（亿元）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）已备案实际运作权益类资产普通股票型176 172 1,112.14 -2.23 -3.12 44.24 股权型3 - - - - - 股票专项型11 10 121.13 -0.14 -2.06 1.37 港股股票型12 12 52.20 10.75 12.60 -36.00 其他型7 - - - - - 小计209 194 1,285.47 -1.59 -2.53 36.97 固定收益类 资产混合型140 138 4,440.68 1.06 1.88 36.63 固定 收益型普通136 135 11,708.41 1.36 2.52 34.04 存款18 18 2,532.07 0.80 1.59 8.14 债券4 4 483.46 1.36 2.48 32.50 债券基金 - - - - - - 信托产品64 32 454.67 0.94 1.11 21.58 债权投资计划37 26 1,535.72 1.02 1.70 25.28 其他4 - - - - - 小计263 215 16,714.33 1.23 2.27 26.31 小计403 353 21,155.01 1.20 2.19 28.47 流动性资产货币型37 34 1,122.79 0.61 1.17 30.72 其他投资资产其他型 - - - - - - 合计649 581 23,563.27 1.01 1.87 29.14 注： 本期投资收益率所取样本为本季度以前正式投资运作的产品。本年以来投资收益率所取样本为本年 1 月 1 日以前正式投资运作的产品。2024 YEAR养老金产品业务数据 03序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）1太平养老金溢隆股票型 养老金产品99PF20130042 招商银行股份有限公司2013-12-26 5,616.10 10 -0.32 -2.02 43.74 2太平养老金溢盛股票型 养老金产品99PF20130043 交通银行股份有限公司2013-12-27 5,818.82 8 1.90 1.21 133.68 3银华乾利股票型养老金产品99PF20130050 中国工商银行股份有限公司2014-03-25 23,097.80 42 0.46 0.91 151.86 4工银瑞信添富股票型养老金产品99PF20130057 中国农业银行股份有限公司2014-04-17 91,951.73 148 -0.08 1.09 162.06 5平安安赢股票型养老金产品99PF20130029 中国银行股份有限公司2014-04-28 367,448.79 259 -3.78 -7.11 170.80 6平安安跃股票型养老金产品99PF20130032 招商银行股份有限公司2014-04-28 102,801.48 199 -0.12 0.05 228.16 7泰康资产价值精选股票型 养老金产品99PF20130019 中国建设银行股份有限公司2014-06-26 189,641.80 408 2.32 4.09 304.67 8国泰金色年华股票型养老金产品99PF20130052 中国建设银行股份有限公司2014-07-15 57,749.10 98 -2.25 -2.16 269.16 9中信证券信养天丰股票型 养老金产品99PF20140085 招商银行股份有限公司2014-09-26 52,007.16 158 -3.14 0.24 130.14 10国寿养老红运股票型养老金产品99PF20130013 中国光大银行股份有限公司2014-12-26 451,994.24 304 -2.31 -2.98 58.60 11泰康资产优选成长股票型 养老金产品99PF20130018 中国建设银行股份有限公司2015-01-06 120,590.14 549 -5.61 -14.17 203.57 12易方达益民股票型养老金 产品99PF20140147 中国民生银行股份有限公司2015-01-14 29,086.29 1 -8.02 -9.58 61.27 2. 2024 年二季度养老金产品收益情况明细表2024 YEAR养老金产品业务数据04序号产品名称产品登记号托管人起始投资时间期末资产净值（万元）份额持有人数（个）本期投资收益率（%）本年以来投资收益率（%）成立以来累计投资收益率（%）13华夏基金华益 1 号股票型 养老金产品99PF20150151 中国建设银行股份有限公司2015-02-17 5,906.28 13 0.12 -10.66 53.06 14中金丰汇股票型养老金产品99PF20150159 中国建设银行股份有限公司2015-03-02 66,790.16 66 -1.90 -0.93 74.98 15泰康资产丰鑫股票型养老金产品99PF20140135 中国工商银