烟台园城黄金股份有限公司2023年年度报告

2023 年年度报告 1 / 187 公司代码：600766 公司简称：*ST 园城 烟台园城黄金股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 2 / 187 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员张鑫、潘海华保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司总经理夏珂未对 2023 年度报告发表任何意见。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。 四、 公司负责人牟赛英、主管会计工作负责人潘海华及会计机构负责人（会计主管人员）潘海华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2023 年度实现归属母公司净利润-3,875,245.20元，加上年初未分配利润-405,337,991.24 元，本年度可供股东分配利润-409,213,236.44 元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条规定，公司股票 2023 年 5 月 5 日被上海证券交易所实施退市风险警示。 公司 2023 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票触及上市规则第9.3.11 条相关情形，公司股票将被终止上市，请广大投资者注意相关风险。 2023 年年度报告 3 / 187 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 30 第六节 重要事项........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 36 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 40 第十节 财务报告........................................................................................................................... 41 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 4 / 187 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 烟台园城黄金股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园城实业、园城集团 指 园城实业集团有限公司 烟台忠园投资有限公司 指 忠园投资 烟台罗润商贸有限公司 指 罗润商贸 烟台昌赛商贸有限公司 指 昌赛商贸 江西丰锦锂能有限公司 指 丰锦锂能 江西泽宇锂能有限公司 指 泽宇锂能 烟台讯迈商贸有限公司 指 讯迈商贸 烟台先卓贸易有限公司 指 先卓贸易 烟台曼尚国际贸易有限公司 指 曼尚国际 烟台海特船舶燃料有限公司 指 烟台海特 北京智神超算网络技术有限公司 指 北京智神 广州秒算科技有限公司 指 广州秒算 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 指 和信会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 指 中审众环 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司 公司的中文简称 *ST园城 公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yuancheng gold 公司的法定代表人 徐成义 二、 联系人和联系方式 董事会秘书