爱尔眼科2022年三季度报告

爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2022-110 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,944,145,432.41 16.38% 13,051,536,030.32 12.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,065,786,126.88 20.06% 2,357,058,533.06 17.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,121,304,775.85 18.27% 2,503,571,997.15 15.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 4,002,306,092.82 23.30% 基本每股收益（元/股） 0.0955 19.23% 0.3371 17.46% 稀释每股收益（元/股） 0.0955 18.78% 0.3371 17.46% 加权平均净资产收益率 8.59% 0.39% 19.47% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 26,893,314,139.82 21,849,010,103.36 23.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 16,235,912,233.57 11,309,739,829.99 43.56% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,264,654.91 -4,166,792.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 17,335,001.02 42,080,389.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -15,479,879.96 -39,404,486.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,616,793.04 -178,772,113.97 减：所得税影响额 -12,412,400.09 -23,279,136.72 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 少数股东权益影响额（税后） -7,095,277.83 -10,470,402.24 合计 -55,518,648.97 -146,513,464.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 (一) 资产负债表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、货币资金期末余额较年初增长 88.18%，主要系报告期内公司经营规模扩大及向特定对象发行股票收到现金增加所致。 2、交易性金融资产期末余额较年初增长 33.33%，主要系报告期内公司购买理财产品所致。 3、预付账款期末余额较年初减少 38.84%，主要系报告期内预付款结转所致。 4、长期股权投资期末余额较年初减少 100%，主要系报告期内子公司 ISEC 处置联营企业股权所致。 5、其他权益工具投资期末余额较年初增长 398.35%，主要系报告期内新增投资所致。 6、固定资产期末余额较年初增长 26.49%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程转固所致。 7、在建工程期末余额较年初减少 51.64%，主要系报告期内总部大厦投入使用，在建工程转固所致。 8、衍生金融负债期末余额较年初减少 100.00%，主要系报告期内衍生工具合同终止所致。 9、应交税费期末余额较年初增长 70.43%，主要系报告期内公司利润总额增加，相应的应爱尔眼科医院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 交企业所得税增加所致。 10、其他应付款期末余额较年初增长 27.77%，主要系报告期内公司发行限制性股票，确认相应回购义务所致。 11、长期借款期末余额较年初减少 40.10%，主要系报告期内归还部分长期借款所致。 12、预计负债期末余额较年初减少 71.17%，主要系报告期内总部大厦土地原预计负债履行义务结转所致。 (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明： 1、2022 年 1-9 月营业收入 1,305,153.60 万元，上年同期 1,159,630.99 万元，较上年同期增长 12.55%，主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗需求结构变化所致。报告期内，全国各地新冠疫情不断反复，对患者就诊、医院接诊造成了较大影响。 2、2022 年 1-9 月营业成本 627,604.73 万元，上年同期为 553,074.41 万元，较上年同期增长 13.48%，主要系报告期内营业收入增加，引起成本额相应增加所致。 3、2022 年 1-9 月管理费用 181,919.08 万元，较上年同期增长 18.82%，主要系报告期内公司规模扩大，人员薪酬及股权激励费用增加所致。 4、2022 年 1-9 月研发投入 20,232.37 万元，较上年同期增长 28.47%，主要系报告期内公司持续加大对眼科临床运用技术及数字化建设研究投入所致。 5、2022 年 1-9 月财务费用-1,948.89 万元，较上年同期减少 121.12%， 系汇率波动带来的汇兑收益增加、汇兑损失减少所致。 (三) 现金流量表项目变动幅度较大的情况与原因说明 1、2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 400,230.61 万元，对比上年同期增长23.30%，主要系报告期内公司经营规模扩大所致。 2、2022