兖矿能源集团股份有限公司2026年第三季度报告

兖矿能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告1 / 30股票代码：600188股票简称：兖矿能源兖矿能源集团股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长郭慧先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否“本报告期”是指 2026 年 7 月 1 日-9 月 30 日。“本集团”是指本公司及其附属公司。除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。兖矿能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告2 / 30一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：千元 币种：人民币项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入41,857,32438,258,79438,603,8188.43117,504,388104,957,463105,545,08811.33利润总额8,301,9164,592,0044,594,27280.7020,298,81313,781,69913,803,16847.06归属于上市公司股东的净利润3,967,8152,288,0602,289,78373.2811,117,4597,119,9747,128,86755.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,937,0312,089,2292,089,22988.448,544,2676,519,0186,519,01831.07经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用25,486,00419,600,04519,641,14629.76基本每股收益（元/股）0.400.230.2373.911.110.710.7156.34稀释每股收益（元/股）0.400.230.2373.911.110.710.7156.34加权平均净资产收益率（%）3.692.992.99增加 0.70个百分点10.348.338.33增加 2.01 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后总资产484,947,944452,944,273452,944,2737.07归属于上市公司股东的所有者权益114,509,072100,480,292100,480,29213.96兖矿能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告3 / 30注：1.追溯调整或重述的原因说明2025 年第四季度，公司所属山东华聚能源股份有限公司合并兖矿售电有限公司的财务报表、所属兖矿东华重工有限公司合并兖矿东华装备制造(泰安)有限公司的财务报表，构成同一控制下企业合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。2.其他事项说明截至 2026 年 9 月 30 日，公司完成了 628,524 股限制性股票回购注销；通过集中竞价交易方式回购 A 股股份 1,965,200 股；基本每股收益、稀释每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。兖矿能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告4 / 30（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：千元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分10,5702,924,444计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外28,306112,843除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益22,07116,581单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-11,028债务重组损益12,27312,564除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,895-583,760减：所得税影响额31,83681,415少数股东权益影响额（税后）-17,295-160,907合计30,7842,573,192对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明项目名称变动比例（%）主要原因利润总额-本报告期80.70煤炭产品盈利同比增加。归属于上市公司股东的净利润-本报告期73.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期88.44基本每股收益（元/股）-本报告期73.91稀释每股收益（元/股）-本报告期73.91利润总额-年初至报告期末47.06①煤炭产品盈利同比增加；②公司公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司（“鑫泰公司”）100%股权，影响利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比增归属于上市公司股东的净55.95兖矿能源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告5 / 30加。利润-年初至报告期末基本每股收益（元/股）-年初至报告期末56.34稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末56.34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末31.07煤炭产品盈利同比增加。2.公司其他报表项目重大变动的情况说明单位：百万元 币种：人民币合并资产负债表2026 年9 月 30 日2025 年12 月 31 日增减幅（%）主要原因货币资金56,52537,42851.02①山东能源集团财务有限公司吸收的存款比年初增加；②经营活动现金净流入增加；③收到公开挂牌转让鑫泰公司 100%股权交易价款。其他应收款4,71823,016-79.50本集团收到交易返还价款 183.61 亿元，其他应收款相应减少。存货10,8317,56543.17本集团部分贸易、装备制造企业存货比年初增加。在建工程30,20623,14730.50本集团部分煤炭、化工企业项目工程建设持续投入。其他非流动资产35,63216,709113.25报告期本集团支付部分项目收购款项。短期借款37,73220,95880.03本集团新增短期借款置换长期借款，降低综合利息费用。合同负债8,3986,33032.67本集团部分企业预收煤炭交易货款比年初增加。一年内到期的非流动负债22,19432,074-30.80本集团偿还一年内到期的长期借款。专项储备4,8