东方证券股份有限公司2026年第三季度报告

东方证券股份有限公司2026 年第三季度报告1 / 17证券代码：600958证券简称：东方证券公告编号：2026-055东方证券股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入2,610,418,824.28-44.5412,170,545,989.56-4.23利润总额870,712,669.97-60.246,420,604,512.12-0.97归属于上市公司股东的净利润860,150,824.53-47.785,378,622,042.335.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润861,096,353.48-47.735,279,343,606.595.14经营活动产生的现金流量净额不适用不适用7,028,405,807.06291.49基本每股收益（元/股）0.10-47.370.636.78稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用东方证券股份有限公司2026 年第三季度报告2 / 17加权平均净资产收益率（%）0.99减少 0.92个百分点6.51增加 0.16个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产525,124,082,632.35486,875,986,848.207.86归属于上市公司股东的所有者权益86,552,158,887.6882,685,656,693.404.68注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 母公司的净资本及风险控制指标单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本61,648,189,012.3853,549,615,958.16净资产78,702,304,766.0975,965,800,610.19风险覆盖率（%）453.84372.89资本杠杆率（%）15.3916.12流动性覆盖率（%）276.52173.04净稳定资金率（%）156.33136.24净资本/净资产（%）78.3370.49净资本/负债（%）24.3622.19净资产/负债（%）31.1031.49自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）31.6336.80自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）306.22355.44注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。（三） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,430,236.692,400,242.69东方证券股份有限公司2026 年第三季度报告3 / 17计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外665,989.57140,872,000.54财政扶持除上述各项之外的其他营业外收入和支出-497,545.83-10,882,374.16减：所得税影响额-316,264.0033,111,433.33合计-945,528.9599,278,435.74对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-44.54机构及销售交易、投行及另类投资等板块业务收入减少利润总额_本报告期-60.24营业收入减少归属于上市公司股东的净利润_本报告期-47.78营业收入减少归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-47.73净利润减少基本每股收益（元/股）_本报告期-47.37净利润减少经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末291.49主要是收到其他与经营活动有关的现金增加（五）合并财务报表主要项目会计数据单位：元币种：人民币资产负债表项目2026 年 9 月 30 日2025 年 12 月 31 日增减幅度(%)主要原因货币资金151,945,868,761.98111,953,849,015.3335.72客户存款增加衍生金融资产1,968,626,312.667,898,025,870.68-75.07衍生工具公允价值变动形成的资产减少东方证券股份有限公司2026 年第三季度报告4 / 17买入返售金融资产3,289,406,984.031,338,404,400.64145.77债券逆回购规模增加债权投资454,812,029.171,583,742,858.92-71.28部分债权投资到期投资性房地产430,066.644,434,758.27-90.30处置部分投资性房地产其他资产2,094,681,475.364,032,948,653.54-48.06主要是其他应收款减少短期借款2,515,351,501.301,801,697,674.4439.61子公司短期借款增加衍生金融负债2,075,037,406.417,286,263,285.07-71.52衍生工具公允价值变动形成的负债减少代理承销证券款135,855,500.0014,000,000.00870.40代理承销债券和股票款增加应交税费228,532,144.37511,249,253.29-55.30主要是应交企业所得税减少其他负债11,575,875,357.408,066,026,027.7043.51主要是其他应付款增加未分配利润14,186,856,402.1810,573,158,281.6134.18本期盈利累积利润表和现金流量表项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增减幅度(%)主要原因利息净收入1,257,768,500.28778,392,121.7561.59同业存款及融出资金利息收入增加其他收益158,227,408.8915,366,371.58929.70政府补助增加公允价值变动收益223,291,361.91899,033,154.53-75.16金融资产公允价值变动减少汇兑收益-228,375,242.16287,925,051.47-179.32汇率变动影响其他业务收入130,022,686.1563,375,698.09105.16信息系统及技术服务收入增加资产处置