2026年第三季度报告

清源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告1 / 12证券代码：603628证券简称：清源股份公告编号：2026-076债券代码：113694债券简称：清源转债清源科技股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入554,613,651.9317.961,372,511,444.63-18.09利润总额27,071,654.75110.6946,708,673.62-55.14归属于上市公司股东的净利润32,670,965.39162.0653,726,244.71-45.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,098,579.24198.8351,137,262.68-47.13经营活动产生的现金流量净额不适用不适用205,705,526.45314.47基本每股收益（元/股）0.1201163.380.1975-45.56稀释每股收益（元/股）0.1201163.960.1974-45.50清源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告2 / 12加权平均净资产收益率（%）2.44增加 1.52 个百分点3.99减少 3.48 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产3,484,016,109.093,299,465,356.295.59归属于上市公司股东的所有者权益1,357,024,701.061,317,786,249.142.98注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-114,128.50-508,256.81计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外556,726.001,824,226.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益180,396.182,287,391.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出68,669.40-800,394.16减：所得税影响额110,903.70654,408.05少数股东权益影响额（税后）8,373.23-440,423.21合计572,386.152,588,982.03对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因交易性金融资产55.79主要系公司期末使用闲置募集资金进行现金管理的金额增加所致；清源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告3 / 12应收票据-45.50主要系公司期末 6+9 以外的银行承兑汇票持有减少所致；应收款项融资-47.05主要系公司期末 6+9 银行承兑汇票持有减少所致；其他应收款38.14主要系公司期末经营性备用金及押金保证金增加所致；预付款项104.59主要系公司期末订单同比增加，预付供应商货款及工程款增加所致；合同资产-36.18主要系公司期末未结算款项减少所致；存货34.81主要系报告期 EPC 项目增加所致；在建工程176.69主要系公司期末募投项目持续投入增加所致；其他非流动资产103.25主要系公司期末预付设备款增加所致；短期借款-36.69主要系公司期末融资结构调整所致；应付账款69.58主要系公司期末应付货款增加所致；合同负债96.92主要系公司期末预收款项增加所致；其他流动负债-73.96主要系公司期末已背书未终止确认应收票据重分类减少所致；税金及附加-45.64主要系报告期内收入的减少以及去年同期留抵退税所致；财务费用-505.40主要系本期汇率变动汇兑净损失增加所致；投资收益-33.20主要系报告期内锁汇业务产生的收益减少所致；公允价值变动收益833.74主要系报告期内锁汇业务公允价值变动所致；信用减值损失-39.19主要系报告期末应收账款余额增加及账龄增加所致；所得税费用-153.54主要系报告期内利润减少，递延所得税资产增加所致；利润总额_年初至报告期末-55.14主要系报告期内收入减少及汇兑损失同比增加所致；归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-45.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-47.13基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-45.56稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-45.50利润总额_本报告期110.69主要系本报告期海外毛利较高的销售区域营业收入较去年同期增加，使得毛利增加所致；归属于上市公司股东的净利润_本报告期162.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期198.83基本每股收益（元/股）_本报告期163.38稀释每股收益（元/股）_本报告期163.96经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末314.47主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少幅度大于销售回款降幅所致；清源科技股份有限公司 2026 年第三季度报告4 / 12投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末61.93主要系报告期内公司部分闲置募集资金现金管理到期收回所致；筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-111.20主要系去年同期公司发行可转债所致。注：6+9 银行是 6 家国有大型商业银行及 9 家上市全国性股份制商业银行的合称，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行和浙商银行。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数30,658报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量HONG DANIEL境外自然人81,407,60729.86/无/厦门金融控股有限公司国