河北衡水老白干酒业股份有限公司第三季度报告

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2026 年第三季度报告1 / 14证券代码：600559证券简称：老白干酒河北衡水老白干酒业股份有限公司2026 年第三季度报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是√否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入928,796,472.679.453,032,386,398.78-8.94利润总额82,859,030.22-21.19445,523,245.05-16.82归属于上市公司股东的净利润66,784,661.40-15.88328,374,667.36-17.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,716,247.25-5.64315,059,866.78-13.16经营活动产生的现金流量净额229,893,174.35不适用420,877,396.30不适用基本每股收益（元/股）0.07-22.220.36-18.18稀释每股收益（元/股）0.07-22.220.36-18.18河北衡水老白干酒业股份有限公司 2026 年第三季度报告2 / 14加权平均净资产收益率（%）1.09减少 0.5 个百分点6.04减少 1.38 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产8,618,433,623.498,601,130,669.780.20归属于上市公司股东的所有者权益5,512,034,308.695,307,434,732.133.85注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分201,584.79-460,206.92计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,472,392.137,423,841.69除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,776,202.858,363,395.94单独进行减值测试的应收款项减值准备转回101,772.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出513,729.841,117,622.95其他符合非经常性损益定义的损益项目1,255,946.75减：所得税影响额1,895,495.464,487,571.83合计4,068,414.1513,314,800.58对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因交易性金融资产58.29主要原因为公司统筹经营计划，提高闲置资金使用效率，期末较期初理财金额增加所致应收账款433.91主要系本期赊销商品增加所致其他非流动资产-44.05主要原因为按照会计准则要求上年度一年以上定期在该年度调整为一年以内定期转入其他流动资产所致研发费用-47.21主要原因为本期研发投入减少所致河北衡水老白干酒业股份有限公司 2026 年第三季度报告3 / 14财务费用不适用主要原因为活期及定期利率下行导致利息收入减少所致其他收益-69.27主要原因为本期政府补助减少所致投资收益-55.09主要原因为理财产品收益率下降所致对联营企业和合营企业的投资收益不适用主要原因为本期联营企业收益降低所致信用减值损失不适用主要原因为本期应收账款确认坏账增加所致营业外收入-43.15主要原因为上期清理往来款，本期无此情况所致营业外支出102.36主要原因为本期处理废旧物资增加所致收到其他与经营活动有关的现金-45.41主要原因为本期收到保证金减少所致支付其他与经营活动有关的现金-41.19主要原因为本期支付广告费及促销费减少所致经营活动产生的现金流量净额不适用1.系本期收入下降，支付的各项税费减少所致；2.系优化费用投入，费用支出减少所致收回投资收到的现金-39.48主要原因为报告期内公司统筹资金规划，理财发生额同比减少及购买的部分理财产品未到期所致取得投资收益收到的现金-59.68主要原因为购买的部分理财产品未到期及理财产品收益率下降所致投资活动现金流入小计-39.11主要系本期未到期理财尚未赎回所致投资活动产生的现金流量净额-145.16分配股利、利润或偿付利息支付的现金-63.61主要原因为本期分配股利减少所致筹资活动现金流出小计-63.61筹资活动产生的现金流量净额不适用现金及现金等价物净增加额不适用期初现金及现金等价物余额-63.60主要原因为受会计科目重分类影响,调整部分资金重分类至其他流动资产科目所致期末现金及现金等价物余额-51.14二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数158,913报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司国有法人229,994,03225.140无0河北衡水老白干酒业股份有限公司 2026 年第三季度报告4 / 14中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金其他45,268,9734.950无0中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金其他23,453,3622.560无0全国社保基金四一三组合其他7,009,8870.770无0香港中央结算有限公司其他6,649,1390.730无0衡水京安集团有限公司其他6,465,0640.710无0百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品其他5,000,0000.550无0中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）其他3,860,4260.420无0中信证券股份有限公司－天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金其他2,947,9000.320无0杜红萍境内自然人2,931,0000.320无0前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数