2026年三季度报告

苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2026-063债券代码：123279债券简称：天脉转债苏州天脉导热科技股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,514,984,301.90388.10%2,074,006,383.16153.41%归属于上市公司股东的净利润（元）138,915,320.81188.74%158,036,332.1610.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,217,918.49197.99%156,474,232.0913.81%经营活动产生的现金流量净额（元）-----22,012,930.07-117.05%基本每股收益（元/股）1.2185.71%1.3711.38%稀释每股收益（元/股）1.2185.71%1.3711.38%加权平均净资产收益率8.33%5.23%9.44%0.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,750,011,340.401,926,256,593.77198.51%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,804,313,488.691,593,644,190.2413.22%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-494,341.14-669,751.57主要系报告期内处置长期资产损益所形成。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）15,000.00764,100.00主要系报告期内收到的政府补助所形成。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益94,353.581,828,048.93主要系报告期内购买理财的收益所形成。苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三季度报告3以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,990.28-84,632.57减：所得税影响额-53,399.60275,664.72合计-302,597.681,562,100.07--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用一、资产负债表项目2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日变动金额变动比例变动说明货币资金784,542,708.55236,948,610.88547,594,097.67231.10%主要系收到向不特定对象发行可转换公司债券募集资金所致。交易性金融资产-230,192,767.11-230,192,767.11-100.00%主要系现金管理余额减少所致。应收票据10,301,352.2918,370,368.36-8,069,016.07-43.92%主要系持有的商业承兑汇票减少所致。应收账款1,380,575,087.35329,059,982.84 1,051,515,104.51319.55%主要系北美 A客户相关产品开始大批量出货，应收账款相应增加所致。应收款项融资16,668,376.416,442,124.5410,226,251.87158.74%主要系持有的银行承兑汇票增加所致。预付款项13,624,525.735,414,893.148,209,632.59151.61%主要系预付电苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三季度报告4费及货款增加所致。其他应收款12,698,459.291,305,862.7011,392,596.59872.42%主要系支付股权收购诚意金和应收贴息补偿款所致。存货1,055,461,954.04227,050,122.69828,411,831.35364.86%主要系为满足北美 A 客户的量产交付需求，公司原材料、半成品、库存商品等各类存货规模相应增加所致。其他流动资产225,853,032.779,711,800.11216,141,232.662225.55%主要系待抵扣增值税和待摊费用增加所致。固定资产1,741,821,450.65533,018,027.96 1,208,803,422.69226.78%主要系为配套北美 A 客户相关产品量产所需的固定资产购置增加所致。使用权资产9,939,907.725,680,706.844,259,200.8874.98%主要系本期新增厂房租赁合同所致。长期待摊费用44,960,177.9720,922,021.0024,038,156.97114.89%主要系车间装修费用增加所致。递延所得税资产15,473,532.088,350,296.557,123,235.5385.31%主要系可抵扣暂时性差异增加所致。其他非流动资产174,843,691.4571,634,082.04103,209,609.41144.08%主要系工程性预付款增加所致。短期借款155,548,993.57-155,548,993.57不适用主要系向银行借款所致。应付账款2,538,652,786.68253,602,639.99 2,285,050,146.69901.04%主要系为满足北美 A 客户相关产品量产所需的设备购置及原材料采购增加，导致应付款项相应增加所致。应付职工薪酬67,501,922.9544,030,927.5623,470,995.3953.31%主要系公司经营规模扩大，员工人数增加导致应付职工苏州天脉导热科技股份有限公司 2026 年第三季度报告5薪酬增加。应交税费22,484,896.055,135,110.6517,349,785.40337.87%主要系应交企业所得税费用增加所致。其他应付款11,891,515.071,209,123.0410,682,392.0