中国银河：2026年第三季度报告

证券代码：601881证券简称：中国银河中国银河证券股份有限公司2026 年第三季度报告中国银河证券股份有限公司 2026 年第三季度报告1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计□是 √否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入5,715,611,495.39-36.5222,565,615,119.67-0.81利润总额3,411,547,980.35-39.2912,635,946,304.82-4.67归属于上市公司股东的净利润3,228,130,893.67-27.9511,025,191,801.180.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,233,452,062.06-27.9911,014,267,824.440.36经营活动产生的现金流量净额不适用不适用45,366,720,530.6437.10基本每股收益（元/股）0.28-26.320.942.17稀释每股收益（元/股）0.28-26.320.942.17加权平均净资产收益率（%）2.40减少1.21个百分点8.40减少0.37 个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)中国银河证券股份有限公司 2026 年第三季度报告2总资产1,014,691,583,269.73855,744,926,541.1118.57归属于上市公司股东的所有者权益159,887,066,080.15147,780,142,827.698.19注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。（二） 母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本128,296,188,689.59115,200,026,161.69净资产152,596,137,446.33141,147,079,598.00各项风险资本准备之和44,626,904,384.5446,049,054,333.98表内外资产总额648,068,349,156.01576,659,234,509.95风险覆盖率（%）287.49250.17资本杠杆率（%）13.9814.92流动性覆盖率（%）275.26298.00净稳定资金率（%）162.42154.59净资本/净资产（%）84.0881.62净资本/负债（%）26.4326.84净资产/负债（%）31.4332.89自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）24.2930.76自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）288.10289.21注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。（三） 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-19,531.00927,455.98主要是非流动资产处置损益。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外902,469.9930,794,352.77主要是经营性政府补贴收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,720,840.96-17,075,655.56减：所得税影响额-1,544,296.083,639,488.95少数股东权益影响额（税后）27,562.5082,687.50合计-5,321,168.3910,923,976.74对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。中国银河证券股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 √不适用（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用项目名称变动比例（%）主要原因营业收入_本报告期-36.52受市场波动影响，本报告期投资业务等营业收入下降。利润总额_本报告期-39.29经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末37.10主要为融出资金现金净流出同比减少、交易性金融资产与负债及衍生金融工具现金净流出同比增加综合所致。投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-2,927.96主要为支付其他与投资活动有关的现金流出同比增加。筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末14.58主要为借款产生的现金流入同比增加。1、资产负债表主要项目变动分析单位:元 币种:人民币项目名称本报告期末上年度末变动比例（%）主要原因货币资金252,742,045,251.02184,781,537,983.0836.78主要为客户资金存款增加。衍生金融资产11,308,758,038.164,946,726,513.50128.61主要为衍生金融工具公允价值变动的影响。存出保证金44,848,671,630.1833,810,315,061.1732.65主要为交易保证金规模增加。应收款项15,901,331,241.369,021,159,427.5576.27主要为应收清算资金余额增加。债权投资1,467,242,955.36596,822,659.61145.84主要为债券投资规模增加。长期股权投资686,176,422.47469,909,168.6146.02主要为合营企业投资规模增加。其他资产15,299,615,476.816,791,289,775.48125.28主要为应收客户交易履约保证金余额增加。短期借款33,478,134,499.3918,993,527,566.8176.26主要为短期借款规模增加。拆入资金649,414,483.263,786,965,383.34-82.85主要为拆入资金规模减少。交易性金融负债77,355,115,275.1049,292,750,039.5056.93主要为债券借贷规模增加。衍生金融负债11,699,453,546.116,581,404,536.8077.77主要为衍生金融工具公允价值变动的影响。中国银河证券股份有限公司 2026 年第三季度报告4代理承销证券款-25,790,000.00-100.00主要为投资银行业务带来代理承销证券款余额变动。应交税费369,414,674.611,174,652,005.39-68.55主要为应付企业所得税余额减少。应付款项18,523,735,811.3512,518,1