2026年三季度报告

广州迪森热能技术股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2026-035广州迪森热能技术股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否广州迪森热能技术股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）260,617,505.43-9.80%733,336,636.59-6.88%归属于上市公司股东的净利润（元）13,060,076.92-18.73%60,007,294.15-9.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,068,913.79-18.92%56,285,237.96-11.94%经营活动产生的现金流量净额（元）----96,480,588.65-8.68%基本每股收益（元/股）0.030.00%0.13-7.14%稀释每股收益（元/股）0.030.00%0.13-7.14%加权平均净资产收益率0.68%-0.15%3.17%-0.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,743,221,039.932,815,342,414.09-2.56%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,917,485,752.051,914,728,641.990.14%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-214,650.52-606,859.71计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）803,976.882,261,960.52除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益969,399.562,146,680.08单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-924,545.911,365,718.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出-442,960.90-1,439,871.32其他符合非经常性损益定义的损益项目-264,567.23765,407.07减：所得税影响额-114,994.15379,764.02少数股东权益影响额（税后）50,482.90391,214.88广州迪森热能技术股份有限公司 2026 年第三季度报告3合计-8,836.873,722,056.19--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 □不适用项目涉及金额（元）原因"增值税即征即退"退税款3,738,265.45根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）文件规定，纳税人销售其自行开发生产的软件产品，可享受增值税即征即退政策。公司享受该税收优惠政策，年初至本报告期末，公司收到增值税即征即退税款 3,738,265.45 元。公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的税收收入。因此，公司将该部分税收返还计入经常性损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用科目本期期初同比备注货币资金200,765,051.71469,470,010.24-57.24% 主要系在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致交易性金融资产236,740,000.00不适用 主要系在报告期内新增购买的理财产品未赎回所致应收票据54,947,098.0434,561,636.3458.98% 主要系年初至本报告期末收到客户的商业承兑汇票增加所致其他应收款7,970,919.554,343,042.3983.53% 主要系在报告期内新增保证金、押金所致长期应收款1,254,101.75-100.00% 主要系本报告期末重分类至一年内到期的非流动资产所致在建工程5,629,461.5925,672,560.32-78.07%主要系年初至本报告期末部分需要安装调试的生产设备已完成调试验收所致短期借款30,000,000.0020,011,944.4449.91% 主要系年初至本报告期末新增银行短期借款所致预收款项77,580.00430,533.20-81.98% 主要系年初至本报告期末预收的租赁租金已结算所致应付职工薪酬20,274,023.7742,459,336.87-52.25%主要系上年末员工的提成及绩效在年初至本报告期已完成支付所致应交税费15,862,303.8412,172,420.7630.31% 主要系应交增值税较年初增加所致租赁负债2,340,806.263,886,885.26-39.78%主要系年初至本报告期末已支付租赁期内的租金导致租赁负债减少科目本期发生额上期发生额同比备注广州迪森热能技术股份有限公司 2026 年第三季度报告4其他收益6,765,633.0310,190,684.49-33.61% 主要系收到的政府补助款较上年同期减少所致信用减值损失-14,405,663.57-273,201.92 -5,172.90% 主要系长期应收款减值损失较上年同期增加所致资产减值损失-1,289,589.36-426,949.11-202.05% 主要系计提的存货跌价减值准备较上年同期增加所致资产处置收益-606,859.71-1,546,970.7060.77%主要系处置部分闲置固定资产所产生的损失较上年同期减少所致所得税费用19,048,766.2435,400,105.70-46.19% 主要系递延所得税费用较上年同期减少所致投资活动产生的现金流量净额-247,958,144.19 -173,107,611.61-43.24%主要系新增购买的理财产品导致的投资支付的现金流较上年同期增加所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数27,575报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻