2026年三季度报告

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2026-056杭州万事利丝绸文化股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）165,033,792.674.33%572,996,293.5710.44%归属于上市公司股东的净利润（元）-9,281,337.06-974.99%10,384,330.49-48.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,638,957.81-1,803.28%2,467,237.21-87.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-----32,282,072.46-2,709.71%基本每股收益（元/股）-0.04不适用0.04-60.00%稀释每股收益（元/股）-0.04不适用0.04-60.00%加权平均净资产收益率-0.73%-0.86%0.81%-1.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,707,604,866.321,759,126,314.04-2.93%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,273,893,734.821,272,757,749.130.09%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,583.2973,597.47计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）625,689.653,960,170.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-1,705,418.09678,243.84委托他人投资或管理资产的损益1,208,860.944,333,241.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出313,312.95311,941.97减：所得税影响额83,241.411,440,101.66合计357,620.757,917,093.28--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2026 年第三季度报告3将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（1）资产负债表主要变动项目分析项目期末余额期初余额增减变动变动原因货币资金258,731,278.43848,684,874.70-69.51%主要系本期进行现金管理购买相关产品所致。交易性金融资产456,681,389.0547,145.21968569.75%主要系本期进行现金管理购买相关产品所致。应收款项融资1,074,153.04114,810.85835.58%系收到银行承兑汇票所致。预付款项11,817,770.238,203,470.5744.06%主要系预付平台推广费用增加所致。其他非流动金融资产26,200,000.005,000,000.00424.00%主要系增加对外投资所致。其他非流动资产14,363,002.229,030,144.0059.06%主要系预付工程、设备材料采购款增加所致。应付账款115,775,709.58166,171,102.05-30.33%主要系支付货款所致。一年内到期的非流动负债32,641,480.156,542,637.66398.90%主要系一年内到期的长期借款增加所致。（2）利润表主要变动项目分析项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增减变动变动原因财务费用2,938,389.04-2,782,778.05205.59%主要系本期智能工厂项目结转固定资产后，长期借款利息费用化，以及上期大额存单到期收到利息收入较多所致。投资收益（损失以“－”号填列）4,336,793.33-15,819.3827514.43%主要系本期进行现金管理产生收益所致。公允价值变动收益（损失以“－”号填列）678,243.845,400.0012460.07%主要系本期进行现金管理产生公允价值波动所致。信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,271,419.15-2,943,579.3745.11%系部分应收款账龄增加计提增加所致。加：营业外收入342,113.677,000.004787.34%主要系 LV 诉讼利息及汇率变动所致。减：所得税费用504,227.9274,759.76574.46%主要系部分子公司利润增长相应计缴的所得税增加所致。（3）现金流量表主要变动项目分析项目2026 年 1-9 月2025 年 1-9 月增减变动变动原因收到其他与经营活动有关的现金25,104,046.655,410,259.95364.01%主要系承兑汇票到期兑付，保证金退回所致。支付其他与经营活动有关的现金155,916,153.89109,967,976.1341.78%主要系本期品牌宣传及平台费用增加较多所致。杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2026 年第三季度报告4收回投资收到的现金359,744,000.003,000,000.0011891.47%主要系本期进行现金管理赎回相关产品所致。取得投资收益收到的现金4,333,241.3347,633.058997.13%主要系本期进行现金管理产生收益所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额286,608.5823,853.981101.51%主要系本期处置固定资产增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,299,139.54130,299,124.29-53.72%主要系万事利人工智能工厂项目厂房建设项目部分转固，投入减少所致。投资支付的现金836,900,000.00524,986,456.3459.41%主要系本期进行现金管理购买相关产品所致。吸收投资收到的现金593,769,995.98-100.00%主要系上期收到定向增发投资款所致。取