2026年三季度报告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-042 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 249,859,804.18 -21.00% 1,004,368,652.55 -9.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） -81,325,431.77 -174.34% -125,064,983.62 -127.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -82,103,214.73 -200.97% -124,769,860.03 -115.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 28,041,287.23 257.27% 基本每股收益（元/股） -0.22 -144.44% -0.34 -126.67% 稀释每股收益（元/股） -0.22 -144.44% -0.34 -126.67% 加权平均净资产收益率 -2.94% -1.79% -4.56% -2.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,963,268,371.93 6,134,020,837.74 -2.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,680,702,730.00 2,805,767,713.62 -4.46% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 124,884.99 -263,798.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国587,519.63 1,315,067.93 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 167,992.13 55,237.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,860.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -40,487.62 255,254.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,245.27 -1,664,877.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -208.44 57,941.62 减：所得税影响额 125,749.76 126,494.28 少数股东权益影响额（税后） -26,586.76 -70,685.16 合计 777,782.96 -295,123.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 年初至报告期期末发生的其他符合非经常性损益定义的损益为 57,941.62 元，主要系个税手续费返还产生的收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 项目 本期期末/年初至报告期末 期初数/上年同期 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 4,051,263.40 2,601,429.87 55.73% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 其他流动资产 27,304,349.40 18,593,976.61 46.85% 主要系待抵扣的进项税增加所致。 短期借款 9,800,000.00 16,600,000.00 -40.96% 主要系应收账款保理到期所致。 应付票据 4,142,150.70 15,246,687.28 -72.83% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 财务费用 23,563,062.95 39,770,097.60 -40.75% 主要系利息支出减少所致。 其他收益 1,363,601.44 4,358,408.59 -68.71% 主要系收到的政府补助减少所致。 投资收益 264,662.35 2,084,469.12 -87.30% 主要系收到的对外股权投资收益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 28,041,287.23 -17,830,040.89 257.27% 主要系本报告期经营活动现金支出减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,292,980.47 -72,920,562.97 80.40% 主要系本报告期购建长期资产及对外股权投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 143,311,149.99 82,521,485.59 73.67% 主要系本报告期偿还的银行贷款减少所致。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,648 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南交院投资控股有限公司 境内非国有法人 29.24% 108,336,197.00 0 质押 3,000,000 河南交通投资集团有限公司 国有法人 12.69% 47,029,248.00 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金 其他 0.75% 2,785,020.00 0 不适用 0 柴长茂 境内自然人 0.71% 2,632,000.00 0 不适用 0 张林兵 境内自然人 0.56% 2,077,183.00 0 不适用 0 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.42% 1,539,218.0