2026年三季度报告

利欧集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 1 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2026-066 利欧集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,977,620,242.54 24.05% 16,166,000,462.85 11.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -510,180,119.38 -560.82% -371,858,660.17 -163.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -43,859,833.32 -165.80% -142,670,156.79 -166.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -920,252,246.61 -330.35% 基本每股收益（元/股） -0.0775 -575.46% -0.0568 -165.29% 稀释每股收益（元/股） -0.0775 -575.46% -0.0568 -165.29% 加权平均净资产收益率 -3.93% -4.77% -2.90% -7.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,585,061,028.35 21,504,319,914.15 -4.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,637,094,686.02 12,789,126,419.02 -1.19% 注：2026 年第三季度，公司数字营销业务规模环比提升，营业收入较第二季度增长 21%。报告期内，公司在巩固现有业务的同时，持续挖掘业务增量机遇，响应客户多元化营销需求。依托核心媒体代理商资源优势与全链路营销服务能力，公司积极拓展漫剧相关广告投放及营销服务业务，延展业务边界，为数字营销业务发展培育新的增长点。从整体经营表现看，2026 年前三季度，公司数字营销业务持续保持盈利，经营发展稳健。 利欧集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 2 2026 年第三季度，公司泵与系统业务经营稳中向好，营收规模保持稳定。随着各项经营改善举措的持续推进，第三季度公司泵与系统业务盈利能力较第二季度明显改善，整体经营业绩基本实现盈亏平衡。 从整体利润表现看，2026 年第三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为负，主要受到相关金融资产公允价值变动影响。报告期内，公司持有的其他金融资产（包括基金、股票等）受市场波动影响公允价值下降，对当期损益产生了较大的负面影响，相关影响属于会计核算层面形成的账面损益，并非公司实际现金流出。2026 年第三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负，主要受投资项目资产减值以及有关业务板块经营业绩等因素影响。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -166,378.30 -4,066,068.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,136,126.56 13,448,902.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -629,253,476.78 -311,146,082.47 主要系公司持有理想汽车股票、其他金融资产产生的公允价值变动损益及部分处置损益综合影响所致。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 506,701.49 3,286,188.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -744,481.99 -4,686,517.70 减：所得税影响额 -155,192,536.29 -76,330,962.40 少数股东权益影响额（税后） 1,991,313.33 2,355,888.32 合计 -466,320,286.06 -229,188,503.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 变动幅度 说明 货币资金 1,245,195,010.61 2,586,062,766.74 -51.85% 主要系本期媒体资源采购款支付增加，投资净支出增加，以及分配股利等叠加影响所致。 利欧集团股份有限公司 2026 年第三季度报告 3 应收票据 20,288,435.31 10,714,055.57 89.36% 主要系本期拟持有至到期收款的票据增加所致。 应收款项融资 40,703,702.25 60,228,807.30 -32.42% 主要系本期持有的拟通过贴现或背书方式处置的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 686,720,906.80 501,693,062.88 36.88% 主要系本期媒体投放业务备款增加所致。 应付职工薪酬 98,390,108.23 192,414,619.55 -48.87% 主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致。 一年内到期的非流动负债 53,481,980.93 383,148,451.49 -86.04% 主要系本期偿还一年内到期的银行借款所致。 资本公积 2,087,934,061.48 1,543,005,853.35 35.32% 主要系本期减持已回购股份，相关差额计入资本公积所致。 其他综合收益 -97,860,567.62 133,417,000.73 -173.35% 主要系本期境外经营主体外币财务报表折算差额变动所致。 利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动幅度 说明 税金及附加 46,948,663.79 3