2026年三季度报告

天津汽车模具股份有限公司 2026 年第三季度报告1证券代码：002510证券简称：天汽模公告编号：2026-060天津汽车模具股份有限公司2026 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是 否天津汽车模具股份有限公司 2026 年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）546,717,171.5416.57%1,512,063,806.841.85%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,248,828.48-110.77%6,336,943.94-87.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,604,812.47284.55%16,208,807.891,193.23%经营活动产生的现金流量净额（元）——58,228,755.19-67.39%基本每股收益（元/股）-0.0032-111.00%0.0062-87.91%稀释每股收益（元/股）-0.0032-111.00%0.0062-87.91%加权平均净资产收益率-0.13%-1.35%0.25%-1.83%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）6,197,995,106.666,325,907,715.23-2.02%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,526,823,747.352,520,486,803.410.25%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-44,851.12-145,248.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）4,533,215.6910,236,592.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-25,071,404.53-19,723,686.20单独进行减值测试的应收款项减值准备转回93,642.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出-245,168.91-31,350.71其他符合非经常性损益定义的损益项目950.06192,399.05减：所得税影响额-973,509.41493,092.81少数股东权益影响额（税后）-108.451,119.64合计-19,853,640.95-9,871,863.95--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：天津汽车模具股份有限公司 2026 年第三季度报告3□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用1.货币资金 2026 年 09 月 30 日期末数为 600,324,709.88 元，比期初数减少 42.29%，其主要原因是：本期偿还到期有息负债所致。2.预付款项 2026 年 09 月 30 日期末数为 40,411,102.31 元，比期初数增加 59.53%，其主要原因是：本期预付材料款增加所致。3.在建工程 2026 年 09 月 30 日期末数为 144,423,192.60 元，比期初数增加 313.18% ，其主要原因是：本期新增采购设备尚未达到预定可使用状态未进行转固所致。4.其他非流动资产 2026 年 09 月 30 日期末数为 2,395,756.65 元，比期初数减少 93.88%，其主要原因是：本期预付工程设备款转入在建工程所致。5.短期借款 2026 年 09 月 30 日期末数为 255,576,888.84 元，比期初数减少 44.72%，其主要原因是：本期偿还到期有息负债所致。6.应付票据 2026 年 09 月 30 日期末数为 236,928,007.09 元，比期初数增加 108.90%，其主要原因是：本期付款较多以开具银行承兑汇票方式支付所致。7.应交税费 2026 年 09 月 30 日期末数为 54,706,869.57 元，比期初数减少 31.71%，其主要原因是：本期支付上期应交税费所致。8.其他应付款 2026 年 09 月 30 日期末数为 7,489,028.39 元，比期初数增加 60.17%，其主要原因是：本期收到押金及差旅费增加所致。9.长期借款 2026 年 09 月 30 日期末数为 450,783,824.67 元，比期初数减少 31.17%，其主要原因是：本期偿还到期的长期有息负债所致。10.长期应付款 2026 年 09 月 30 日期末数为 0 元，比期初数减少 100.00%，其主要原因是：本期支付到期长期应付款所致。11.其他收益：本期其他收益为 9,963,969.51 元，比上年同期减少 31.18%，其主要原因是：本期收到的政府补助较上年同期减少所致。12.投资收益：本期投资收益为 123,150,827.54 元，比上年同期增加 55.13%，其主要原因是：本期参股公司经营净利润较上年同期增加所致。13.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-19,723,686.20 元，比上年同期减少 137.68%，其主要原因是：本期受二级市场股票价格下行影响，公允价值变动收益较上期同期减少所致。14.信用减值损失：本期信用减值损失冲回 5,882,017.40 元，比上年同期冲回增加 160.99%，其主要原因是：本期账龄较长应收款项回款较上年同期略有增加所致。15.资产减值损失：本期资产减值损失为-25,363,877.58 元，比上年同期减少 60.49%，其主要原因是：公司加大成本管控力度，亏损项目较上年同期减少所致。16.营业外收入：本期营业外收入为 412,558.74 元，比上年同期增加 157.54%，其主要原因是：本期收到的与生产经营无关的政府补助较上年同期增加所致。17.营业外支出：本期营业外支出为 442,959.39 元，比上年同期减少 71.67%，其主要原因是：本期非流动资产毁损报废损失较上年同期减少所致。天津汽车模具股份有限公司 2026 年第三季度报告418.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为 58,2